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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 1 147.00 | 5 344.00 | 6 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 164.00 | 1 147.00 | 543 017.00 | 544 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BZ Autres créances | 46 415.00 | | 46 415.00 | 46 415.00 |
CF Disponibilités | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 906.00 | | 87 906.00 | 87 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 071.00 | 1 147.00 | 630 923.00 | 632 071.00 |
CU Autres participations | 535 656.00 | | 535 656.00 | 535 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DG Autres réserves | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 902.00 | 56 972.00 | | 59 902.00 |
DL TOTAL (I) | 516 874.00 | 456 972.00 | | 516 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 037.00 | 56 392.00 | | 50 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | 4 090.00 | | 45 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 217.00 | 20 566.00 | | 18 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 656.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 048.00 | 126 469.00 | | 114 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 923.00 | 583 441.00 | | 630 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 048.00 | 126 469.00 | | 114 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 445.00 | | 5 720.00 | 538 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773.00 | | 3 720.00 | 2 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 672.00 | | 2 000.00 | 535 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277.00 | 871.00 | | 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 871.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
VP Divers | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 378.00 | 81 378.00 | | 81 378.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 049.00 | 114 049.00 | | 114 049.00 |