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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 492.00 | 2 676.00 | 3 816.00 | 6 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 164.00 | 2 676.00 | 541 488.00 | 544 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BZ Autres créances | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
CF Disponibilités | 27 185.00 | | 27 185.00 | 27 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 047.00 | 2 676.00 | 605 371.00 | 608 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
CU Autres participations | 535 656.00 | | 535 656.00 | 535 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 844.00 | 2 849.00 | | 5 844.00 |
DG Autres réserves | 81 030.00 | 54 123.00 | | 81 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 632.00 | 59 902.00 | | 23 632.00 |
DL TOTAL (I) | 510 507.00 | 516 874.00 | | 510 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 179.00 | 50 037.00 | | 64 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 836.00 | 45 747.00 | | 2 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 801.00 | 18 217.00 | | 27 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 863.00 | 114 048.00 | | 94 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 371.00 | 630 923.00 | | 605 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 845.00 | | 278 845.00 | 278 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 845.00 | | 278 845.00 | 278 845.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 243.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 243.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -243.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 5 343.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 627.00 | 294 220.00 | | 306 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 994.00 | 234 318.00 | | 282 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 632.00 | 59 902.00 | | 23 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 165.00 | | | 544 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 672.00 | | | 537 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148.00 | 1 529.00 | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 529.00 | | 1 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 64 179.00 | 64 179.00 | | 64 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VP Divers | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VW T.V.A. | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 864.00 | 94 864.00 | | 94 864.00 |