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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 339.00 | 11 412.00 | 4 927.00 | 16 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 069.00 | 12 370.00 | 540 699.00 | 553 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 034.00 | | 268 034.00 | 268 034.00 |
BZ Autres créances | 302 710.00 | | 302 710.00 | 302 710.00 |
CF Disponibilités | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 980.00 | | 13 980.00 | 13 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 204.00 | | 648 204.00 | 648 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 273.00 | 12 370.00 | 1 188 903.00 | 1 201 273.00 |
CU Autres participations | 535 757.00 | | 535 757.00 | 535 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 699.00 | 15 035.00 | | 36 699.00 |
DG Autres réserves | 216 679.00 | 145 624.00 | | 216 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 447.00 | 433 272.00 | | 320 447.00 |
DL TOTAL (I) | 973 825.00 | 993 931.00 | | 973 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | 136.00 | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 393.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 5 908.00 | | 9 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 999.00 | 98 334.00 | | 204 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 078.00 | 104 771.00 | | 215 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 903.00 | 1 098 702.00 | | 1 188 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 078.00 | 104 771.00 | | 215 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 577.00 | | 542 577.00 | 542 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 577.00 | | 542 577.00 | 542 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 734.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 306 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 124.00 | 69 948.00 | | 78 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 673.00 | 9 170.00 | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 054.00 | 1 015 636.00 | | 852 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 607.00 | 582 364.00 | | 531 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 447.00 | 433 272.00 | | 320 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 138.00 | | 2 932.00 | 550 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | | 2 932.00 | 13 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 772.00 | | | 535 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 637.00 | 1 734.00 | | 10 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 678.00 | 1 734.00 | | 9 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 268 034.00 | 268 034.00 | | 268 034.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VC Groupe et associés | 300 032.00 | 300 032.00 | | 300 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 363.00 | 57 363.00 | | 57 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 740.00 | 584 725.00 | 15.00 | 584 740.00 |
VW T.V.A. | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 078.00 | 215 078.00 | | 215 078.00 |