| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 528.00 | 430.00 | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 186.00 | 4 504.00 | 7 682.00 | 12 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 917.00 | 5 032.00 | 545 885.00 | 550 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 658.00 | | 23 658.00 | 23 658.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 516.00 | | 56 516.00 | 56 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 432.00 | 5 032.00 | 602 400.00 | 607 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
CU Autres participations | 535 757.00 | | 535 757.00 | 535 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 026.00 | 5 844.00 | | 7 026.00 |
DG Autres réserves | 73 482.00 | 81 031.00 | | 73 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 721.00 | 23 633.00 | | 8 721.00 |
DL TOTAL (I) | 489 229.00 | 510 508.00 | | 489 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 218.00 | 64 179.00 | | 66 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 2 837.00 | | 3 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 656.00 | 27 802.00 | | 15 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 171.00 | 94 864.00 | | 113 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 400.00 | 605 372.00 | | 602 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 171.00 | 94 864.00 | | 113 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 215.00 | | 319 215.00 | 319 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 215.00 | | 319 215.00 | 319 215.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 921.00 | 36 799.00 | | 33 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 17.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 17.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | -17.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 2 824.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 217.00 | 306 628.00 | | 319 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 496.00 | 282 995.00 | | 310 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 721.00 | 23 633.00 | | 8 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 165.00 | | 6 752.00 | 544 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 537 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 493.00 | | 5 694.00 | 6 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 672.00 | | 100.00 | 537 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676.00 | 2 356.00 | | 2 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 676.00 | 1 828.00 | | 2 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VW T.V.A. | 8 301.00 | 8 301.00 | | 8 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 971.00 | 84 971.00 | | 84 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 869.00 | 10 185.00 | | 16 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 432.00 | 2 759.00 | | 3 432.00 |
ST Autres comptes | 64 033.00 | 55 224.00 | | 64 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 154.00 | 4 800.00 | | 6 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 869.00 | 10 185.00 | | 16 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 913.00 | 53 104.00 | | 69 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 255.00 | 3 819.00 | | 10 255.00 |
ZE Dividendes | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 620.00 | 62 784.00 | | 73 620.00 |