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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 186.00 | 6 813.00 | 5 373.00 | 12 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 917.00 | 7 772.00 | 541 145.00 | 548 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 844.00 | | 121 844.00 | 121 844.00 |
BZ Autres créances | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CF Disponibilités | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 352.00 | 7 772.00 | 665 580.00 | 673 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 535 757.00 | | 535 757.00 | 535 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 463.00 | 7 026.00 | | 7 463.00 |
DG Autres réserves | 41 766.00 | 73 482.00 | | 41 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 430.00 | 8 721.00 | | 151 430.00 |
DL TOTAL (I) | 600 659.00 | 489 229.00 | | 600 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 66 218.00 | | 1 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 3 052.00 | | 5 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 047.00 | 15 656.00 | | 58 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 921.00 | 113 171.00 | | 64 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 580.00 | 602 400.00 | | 665 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 921.00 | 113 171.00 | | 64 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 752.00 | | 420 752.00 | 420 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 752.00 | | 420 752.00 | 420 752.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 500.00 | 33 921.00 | | 46 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 637.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 637.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -637.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 432.00 | 3 450.00 | | 5 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 641.00 | 319 217.00 | | 559 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 211.00 | 310 496.00 | | 408 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 430.00 | 8 721.00 | | 151 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 917.00 | | | 550 917.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 535 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 548 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 772.00 | | | 537 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 032.00 | 2 739.00 | | 5 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | 430.00 | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 504.00 | 2 309.00 | | 4 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 121 844.00 | 121 844.00 | | 121 844.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 778.00 | 122 778.00 | | 122 778.00 |
VW T.V.A. | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 921.00 | 64 921.00 | | 64 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 695.00 | 16 869.00 | | 18 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 748.00 | 3 432.00 | | 3 748.00 |
ST Autres comptes | 62 347.00 | 64 033.00 | | 62 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 936.00 | 6 154.00 | | 4 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 695.00 | 16 869.00 | | 18 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 299.00 | 69 913.00 | | 133 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 565.00 | 10 255.00 | | 15 565.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 032.00 | 73 620.00 | | 71 032.00 |