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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 407.00 | 9 678.00 | 3 729.00 | 13 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 138.00 | 10 637.00 | 539 501.00 | 550 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 568.00 | | 93 568.00 | 93 568.00 |
BZ Autres créances | 231 636.00 | | 231 636.00 | 231 636.00 |
CF Disponibilités | 232 409.00 | | 232 409.00 | 232 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 201.00 | | 559 201.00 | 559 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 338.00 | 10 637.00 | 1 098 702.00 | 1 109 338.00 |
CU Autres participations | 535 757.00 | | 535 757.00 | 535 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 035.00 | 7 463.00 | | 15 035.00 |
DG Autres réserves | 145 624.00 | 41 766.00 | | 145 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 272.00 | 151 430.00 | | 433 272.00 |
DL TOTAL (I) | 993 931.00 | 600 659.00 | | 993 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 46.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | 1 597.00 | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 230.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 334.00 | 58 047.00 | | 98 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 771.00 | 64 921.00 | | 104 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 702.00 | 665 580.00 | | 1 098 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 771.00 | 64 921.00 | | 104 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 364.00 | | 594 364.00 | 594 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 364.00 | | 594 364.00 | 594 364.00 |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 416 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 69 948.00 | 46 500.00 | | 69 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -145.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 170.00 | 5 432.00 | | 9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 636.00 | 559 641.00 | | 1 015 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 364.00 | 408 211.00 | | 582 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 272.00 | 151 430.00 | | 433 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 917.00 | | 1 221.00 | 548 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 186.00 | | 1 221.00 | 12 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 772.00 | | | 535 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772.00 | 2 865.00 | | 7 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 813.00 | 2 865.00 | | 6 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 93 568.00 | 93 568.00 | | 93 568.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 230 699.00 | 230 699.00 | | 230 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 807.00 | 326 792.00 | 15.00 | 326 807.00 |
VW T.V.A. | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 771.00 | 104 771.00 | | 104 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 330.00 | 18 695.00 | | 30 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 532.00 | 3 748.00 | | 4 532.00 |
ST Autres comptes | 85 430.00 | 62 347.00 | | 85 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 350.00 | 4 936.00 | | 7 350.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 113.00 | | | 80 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 330.00 | 18 695.00 | | 30 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 586.00 | 133 299.00 | | 123 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 241.00 | 15 565.00 | | 4 241.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 312.00 | 71 032.00 | | 97 312.00 |