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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 030.00 | 871.00 | 8 160.00 | 9 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 947.00 | 709.00 | 21 237.00 | 21 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 747.00 | 1 580.00 | 49 167.00 | 50 747.00 |
BP En cours de production de services | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 548.00 | | 1 211 548.00 | 1 211 548.00 |
BZ Autres créances | 158 661.00 | | 158 660.00 | 158 661.00 |
CF Disponibilités | 103 151.00 | | 103 151.00 | 103 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 133.00 | | 1 479 133.00 | 1 479 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 880.00 | 1 580.00 | 1 528 300.00 | 1 529 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 920.00 | | | -20 920.00 |
DL TOTAL (I) | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DP Provisions pour risques | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 559.00 | | | 339 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 971.00 | | | 495 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 782.00 | | | 378 782.00 |
EA Autres dettes | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 647.00 | | | 213 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 552.00 | | | 1 449 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 300.00 | | | 1 528 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 552.00 | | | 1 449 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 129.00 | | 2 184 129.00 | 2 184 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 129.00 | | 2 184 129.00 | 2 184 129.00 |
FM Production stockée | | | 5 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 192 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 582.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 263.00 | | | -77 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 005.00 | | | 2 196 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 924.00 | | | 2 216 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 920.00 | | | -20 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 923.00 | | | 8 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 580.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 582.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 971.00 | 495 971.00 | | 495 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 410.00 | 206 410.00 | | 206 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 647.00 | 213 647.00 | | 213 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 548.00 | | | 1 211 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VB T. V. A. | 121 984.00 | | | 121 984.00 |
VC Groupe et associés | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VI Groupe et associés | 339 559.00 | 339 559.00 | | 339 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 115.00 | 1 370 345.00 | 4 770.00 | 1 375 115.00 |
VW T.V.A. | 131 641.00 | 131 641.00 | | 131 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 552.00 | 1 449 552.00 | | 1 449 552.00 |