| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 9 363.00 | 11 205.00 | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 270.00 | 14 693.00 | 9 577.00 | 24 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 147.00 | 24 055.00 | 41 092.00 | 65 147.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 040.00 | 15 795.00 | 1 840 245.00 | 1 856 040.00 |
BZ Autres créances | 227 504.00 | | 227 504.00 | 227 504.00 |
CF Disponibilités | 157 194.00 | | 157 194.00 | 157 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 398.00 | 15 795.00 | 2 278 603.00 | 2 294 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 545.00 | 39 850.00 | 2 319 695.00 | 2 359 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 485 633.00 | 137 984.00 | | 485 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 499.00 | 347 649.00 | | 4 499.00 |
DL TOTAL (I) | 545 132.00 | 540 633.00 | | 545 132.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 43 475.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 43 475.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 154.00 | 1 920.00 | | 2 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 913.00 | 659 280.00 | | 836 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 827.00 | 1 421 788.00 | | 486 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 212.00 | 647 926.00 | | 396 212.00 |
EA Autres dettes | 42 456.00 | 24 240.00 | | 42 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 709.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 764 562.00 | 2 832 863.00 | | 1 764 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 695.00 | 3 416 972.00 | | 2 319 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 018 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 018 877.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 143 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 795.00 | |
GE Autres charges | | | 6 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 154 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 866.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 094.00 | 63 348.00 | | 32 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | 743.00 | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | 958.00 | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 1 701.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 849.00 | 61 646.00 | | 28 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | 107 701.00 | | 3 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 175 809.00 | 5 989 097.00 | | 5 175 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 171 310.00 | 5 641 448.00 | | 5 171 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 499.00 | 347 649.00 | | 4 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 886.00 | | 7 561.00 | 58 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 65 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 44 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 576.00 | | 7 561.00 | 38 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 438.00 | 9 445.00 | 828.00 | 15 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 438.00 | 9 445.00 | 828.00 | 15 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 475.00 | 10 000.00 | 43 475.00 | 43 475.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 795.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 795.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 43 475.00 | 25 795.00 | 43 475.00 | 43 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 795.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 827.00 | 486 827.00 | | 486 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 704.00 | 122 704.00 | | 122 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 245.00 | 1 840 245.00 | | 1 840 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VB T. V. A. | 109 661.00 | 109 661.00 | | 109 661.00 |
VC Groupe et associés | 104 217.00 | 104 217.00 | | 104 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VI Groupe et associés | 836 913.00 | 836 913.00 | | 836 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 514.00 | 2 085 204.00 | 5 310.00 | 2 090 514.00 |
VW T.V.A. | 225 413.00 | 225 413.00 | | 225 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 562.00 | 1 764 562.00 | | 1 764 562.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |