| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 16 719.00 | 3 848.00 | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 757.00 | 26 102.00 | 12 655.00 | 38 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 920.00 | 42 822.00 | 45 098.00 | 87 920.00 |
BT Marchandises | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 896.00 | 75 382.00 | 1 764 515.00 | 1 839 896.00 |
BZ Autres créances | 436 768.00 | | 436 768.00 | 436 768.00 |
CF Disponibilités | 313 374.00 | | 313 374.00 | 313 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 681.00 | 75 382.00 | 2 552 299.00 | 2 627 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 600.00 | 118 203.00 | 2 597 397.00 | 2 715 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 132.00 | | | 490 132.00 |
DH Report à nouveau | -378 790.00 | | | -378 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 568.00 | | | -105 568.00 |
DL TOTAL (I) | 60 774.00 | | | 60 774.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 913.00 | | | 15 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 913.00 | | | 90 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885 911.00 | | | 885 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 072.00 | | | 1 039 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 708.00 | | | 417 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
EA Autres dettes | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 445 709.00 | | | 2 445 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 397.00 | | | 2 597 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 709.00 | | | 2 445 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 178 292.00 | | 5 178 292.00 | 5 178 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 292.00 | | 5 178 292.00 | 5 178 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 217 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 231 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 913.00 | |
GE Autres charges | | | 18 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 322 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 784.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | | | -784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 217 730.00 | | | 5 217 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323 298.00 | | | 5 323 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 568.00 | | | -105 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 770.00 | | | 80 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 663.00 | | 21 256.00 | 66 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 353.00 | | 12 971.00 | 46 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 8 285.00 | 5 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 222.00 | 9 600.00 | | 33 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 222.00 | 9 600.00 | | 33 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 90 913.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 382.00 | | | 75 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 382.00 | 90 913.00 | | 75 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 072.00 | 1 039 072.00 | | 1 039 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 862.00 | 150 862.00 | | 150 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 756 762.00 | 1 756 762.00 | | 1 756 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
VB T. V. A. | 381 032.00 | 381 032.00 | | 381 032.00 |
VI Groupe et associés | 885 911.00 | 885 911.00 | | 885 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 920.00 | 28 920.00 | | 28 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 185.00 | 49 185.00 | | 49 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 293 402.00 | 2 196 673.00 | 96 729.00 | 2 293 402.00 |
VW T.V.A. | 217 328.00 | 217 328.00 | | 217 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 445 709.00 | 2 445 709.00 | | 2 445 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
ST Autres comptes | 304 436.00 | | | 304 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 943.00 | | | 128 943.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 488.00 | | | 131 488.00 |
YT Sous‐traitance | 2 225 458.00 | | | 2 225 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 540 370.00 | | | 540 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 768.00 | | | 593 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 078.00 | | | 492 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 231 153.00 | | | 3 231 153.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |