| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 567.00 | 13 473.00 | 7 094.00 | 20 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 786.00 | 19 748.00 | 6 038.00 | 25 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 663.00 | 33 222.00 | 33 442.00 | 66 663.00 |
BT Marchandises | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 137.00 | 75 382.00 | 1 555 756.00 | 1 631 137.00 |
BZ Autres créances | 230 877.00 | | 230 877.00 | 230 877.00 |
CF Disponibilités | 740 856.00 | | 740 856.00 | 740 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 443.00 | 75 382.00 | 2 633 062.00 | 2 708 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 775 107.00 | 108 603.00 | 2 666 504.00 | 2 775 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 134.00 | | | 83 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 490 132.00 | 485 633.00 | | 490 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 790.00 | 4 499.00 | | -378 790.00 |
DL TOTAL (I) | 166 343.00 | 545 132.00 | | 166 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 2 154.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089 349.00 | 836 913.00 | | 1 089 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 519.00 | 486 827.00 | | 900 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 609.00 | 396 212.00 | | 319 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
EA Autres dettes | 46 259.00 | 42 456.00 | | 46 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 520.00 | | | 118 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 161.00 | 1 764 562.00 | | 2 500 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 504.00 | 2 319 695.00 | | 2 666 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 289.00 | | | 2 477 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 089 349.00 | | | 1 089 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 291 992.00 | | 4 291 992.00 | 4 291 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 291 992.00 | | 4 291 992.00 | 4 291 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 311 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 007 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 166.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 749 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 674.00 | 31 760.00 | | 71 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 674.00 | 32 094.00 | | 71 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 164.00 | 2 773.00 | | 3 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 164.00 | 3 244.00 | | 3 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 511.00 | 28 849.00 | | 68 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 484.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 383 426.00 | 5 175 809.00 | | 4 383 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 216.00 | 5 171 310.00 | | 4 762 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 790.00 | 4 499.00 | | -378 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 147.00 | | 1 516.00 | 65 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 837.00 | | 1 516.00 | 44 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 055.00 | 9 166.00 | | 24 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 055.00 | 9 166.00 | | 24 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 795.00 | 59 587.00 | | 15 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 795.00 | 59 587.00 | | 15 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 795.00 | 59 587.00 | 10 000.00 | 25 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 587.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 519.00 | 900 519.00 | | 900 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 494.00 | 117 494.00 | | 117 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 259.00 | 46 259.00 | | 46 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 520.00 | 118 520.00 | | 118 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 003.00 | 1 548 003.00 | | 1 548 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
VB T. V. A. | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
VC Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 089 349.00 | 1 089 349.00 | | 1 089 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 757.00 | 32 757.00 | | 32 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 298.00 | 1 831 854.00 | 88 444.00 | 1 920 298.00 |
VW T.V.A. | 155 268.00 | 155 268.00 | | 155 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 289.00 | 2 477 289.00 | | 2 477 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 148 813.00 | | | 148 813.00 |
ST Autres comptes | 248 795.00 | | | 248 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
YT Sous‐traitance | 1 977 563.00 | | | 1 977 563.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 562 273.00 | | | 562 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 090.00 | | | 32 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 678.00 | | | 57 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 434 553.00 | | | 434 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514 019.00 | | | 514 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 007 841.00 | | | 3 007 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |