| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 067.00 | 5 437.00 | 10 630.00 | 16 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 509.00 | 10 001.00 | 12 508.00 | 22 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 886.00 | 15 438.00 | 43 448.00 | 58 886.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 740 389.00 | | 2 740 389.00 | 2 740 389.00 |
BZ Autres créances | 374 397.00 | | 374 397.00 | 374 397.00 |
CF Disponibilités | 239 551.00 | | 239 551.00 | 239 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 524.00 | | 3 373 524.00 | 3 373 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 410.00 | 15 438.00 | 3 416 972.00 | 3 432 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 254.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 137 984.00 | 23 831.00 | | 137 984.00 |
DH Report à nouveau | | -20 920.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 649.00 | 138 819.00 | | 347 649.00 |
DL TOTAL (I) | 540 633.00 | 192 984.00 | | 540 633.00 |
DP Provisions pour risques | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 475.00 | 43 475.00 | | 43 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 920.00 | 1 591.00 | | 1 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 280.00 | 499 526.00 | | 659 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 788.00 | 810 788.00 | | 1 421 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 926.00 | 356 004.00 | | 647 926.00 |
EA Autres dettes | 24 240.00 | 492 542.00 | | 24 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 709.00 | 86 698.00 | | 77 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 863.00 | 2 247 148.00 | | 2 832 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 972.00 | 2 483 607.00 | | 3 416 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 863.00 | 2 247 148.00 | | 2 832 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 021 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 021 044.00 | |
FM Production stockée | | | -104 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 925 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 835 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 523 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 139.00 | | | 63 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 73 389.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 348.00 | 73 389.00 | | 63 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | 898.00 | | 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 958.00 | 19 120.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 701.00 | 20 018.00 | | 1 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 646.00 | 53 371.00 | | 61 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 701.00 | 40 023.00 | | 107 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 097.00 | 4 709 576.00 | | 5 989 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 641 448.00 | 4 570 757.00 | | 5 641 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 649.00 | 138 819.00 | | 347 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 348.00 | | 10 338.00 | 50 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 58 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 38 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 248.00 | | 9 128.00 | 31 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 1 210.00 | 4 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512.00 | 7 768.00 | 841.00 | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 512.00 | 7 768.00 | 841.00 | 8 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 788.00 | 1 421 788.00 | | 1 421 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 292.00 | 70 292.00 | | 70 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 740 389.00 | 2 740 389.00 | | 2 740 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 340 565.00 | 340 565.00 | | 340 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VI Groupe et associés | 659 280.00 | 659 280.00 | | 659 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 725.00 | 29 725.00 | | 29 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 282.00 | 3 133 972.00 | 5 310.00 | 3 139 282.00 |
VW T.V.A. | 391 577.00 | 391 577.00 | | 391 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 863.00 | 2 832 863.00 | | 2 832 863.00 |