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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 301.00 | 2 823.00 | 8 478.00 | 11 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 947.00 | 5 688.00 | 14 258.00 | 19 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 348.00 | 8 512.00 | 41 836.00 | 50 348.00 |
BP En cours de production de services | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 717.00 | | 1 679 717.00 | 1 679 717.00 |
BZ Autres créances | 287 197.00 | | 287 197.00 | 287 197.00 |
CF Disponibilités | 359 807.00 | | 359 807.00 | 359 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 771.00 | | 2 441 771.00 | 2 441 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 119.00 | 8 512.00 | 2 483 607.00 | 2 492 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 23 831.00 | | | 23 831.00 |
DH Report à nouveau | -20 920.00 | | | -20 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
DL TOTAL (I) | 192 984.00 | | | 192 984.00 |
DP Provisions pour risques | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 475.00 | | | 43 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 526.00 | | | 499 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 788.00 | | | 810 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 004.00 | | | 356 004.00 |
EA Autres dettes | 492 542.00 | | | 492 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 698.00 | | | 86 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 148.00 | | | 2 247 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 607.00 | | | 2 483 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 148.00 | | | 2 247 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 491 753.00 | | 4 491 753.00 | 4 491 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 491 753.00 | | 4 491 753.00 | 4 491 753.00 |
FM Production stockée | | | 99 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 010 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 475.00 | |
GE Autres charges | | | 4 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 389.00 | | | 73 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 371.00 | | | 53 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 023.00 | | | 40 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 709 576.00 | | | 4 709 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570 757.00 | | | 4 570 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 819.00 | | | 138 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 747.00 | | 2 370.00 | 50 747.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 770.00 | 50 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 31 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 977.00 | | 2 370.00 | 30 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 580.00 | 7 120.00 | 188.00 | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 7 120.00 | 188.00 | 1 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 582.00 | 43 475.00 | 24 582.00 | 24 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 582.00 | 43 475.00 | 24 582.00 | 24 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 475.00 | 24 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 788.00 | 810 788.00 | | 810 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 031.00 | 145 031.00 | | 145 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 542.00 | 492 542.00 | | 492 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 717.00 | | | 1 679 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 250 065.00 | | | 250 065.00 |
VC Groupe et associés | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VI Groupe et associés | 499 526.00 | 499 526.00 | | 499 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 651.00 | | | 26 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 286.00 | 1 977 186.00 | 4 100.00 | 1 981 286.00 |
VW T.V.A. | 162 492.00 | 162 492.00 | | 162 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 148.00 | 2 247 148.00 | | 2 247 148.00 |