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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 499.00 | 15 138.00 | 40 361.00 | 55 499.00 |
AH Fonds commercial | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 3 452.00 | 36 548.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AP Constructions | 4 475 764.00 | 268 597.00 | 4 207 167.00 | 4 475 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 828.00 | 71 753.00 | 165 075.00 | 236 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 238 074.00 | 235 901.00 | 2 002 173.00 | 2 238 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 822 170.00 | 594 841.00 | 7 227 329.00 | 7 822 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
BZ Autres créances | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
CF Disponibilités | 177 460.00 | | 177 460.00 | 177 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 472.00 | | 343 472.00 | 343 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 165 643.00 | 594 841.00 | 7 570 802.00 | 8 165 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 804.00 | | | -221 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 591.00 | -221 804.00 | | 38 591.00 |
DL TOTAL (I) | 816 787.00 | 778 196.00 | | 816 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 763 636.00 | 4 940 778.00 | | 4 763 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612 141.00 | 2 163 129.00 | | 1 612 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 841.00 | 12 405.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 765.00 | 133 058.00 | | 143 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 575.00 | 170 558.00 | | 211 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 482 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 754 015.00 | 7 902 116.00 | | 6 754 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 570 802.00 | 8 680 312.00 | | 7 570 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 624 671.00 | | 2 624 671.00 | 2 624 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 671.00 | | 2 624 671.00 | 2 624 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 622.00 | |
GE Autres charges | | | 152 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 1 067.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 523.00 | 1 067.00 | | 1 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 196.00 | 50 291.00 | | 32 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962.00 | | | 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 159.00 | 50 291.00 | | 33 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 635.00 | -49 223.00 | | -31 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 761.00 | 1 467 204.00 | | 2 665 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 169.00 | 1 689 008.00 | | 2 627 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 591.00 | -221 804.00 | | 38 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 574 513.00 | | | 7 574 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 822 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 407 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 159 467.00 | | | 7 159 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291.00 | | | 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 227.00 | 445 622.00 | 2 008.00 | 151 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 673.00 | 431 586.00 | 2 008.00 | 146 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 612 141.00 | 1 612 141.00 | | 1 612 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 765.00 | 143 765.00 | | 143 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 247.00 | 153 999.00 | 248.00 | 154 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 731 173.00 | 2 152 673.00 | 1 322 181.00 | 6 731 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |