| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 2 367.00 | 1 367.00 | 3 733.00 |
AH Fonds commercial | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 16 785.00 | 23 215.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AP Constructions | 4 475 764.00 | 1 018 171.00 | 3 457 594.00 | 4 475 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 657.00 | 234 184.00 | 41 473.00 | 275 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588 702.00 | 1 477 611.00 | 1 111 091.00 | 2 588 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 161 329.00 | 2 749 118.00 | 5 412 213.00 | 8 161 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
BZ Autres créances | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
CF Disponibilités | 1 853 242.00 | | 1 853 242.00 | 1 853 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 351.00 | | 1 970 351.00 | 1 970 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 131 680.00 | 2 749 117.00 | 7 382 563.00 | 10 131 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 959.00 | 22 959.00 | | 22 959.00 |
DH Report à nouveau | 78 886.00 | 216 614.00 | | 78 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 971.00 | -137 728.00 | | 340 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 329.00 | 2 843.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 144.00 | 1 104 688.00 | | 1 445 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 502 849.00 | 4 468 277.00 | | 4 502 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 552.00 | 962 553.00 | | 989 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 510.00 | 35 663.00 | | 46 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 244.00 | 110 195.00 | | 211 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 869.00 | | | 186 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 188 373.00 | | |
EA Autres dettes | 394.00 | 1 925.00 | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 937 418.00 | 5 766 985.00 | | 5 937 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 382 563.00 | 6 871 673.00 | | 7 382 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 552 667.00 | | 2 552 667.00 | 2 552 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 552 667.00 | | 2 552 667.00 | 2 552 667.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 289 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 510.00 | |
GE Autres charges | | | 100 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 57.00 | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 324.00 | 572.00 | | 1 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 971.00 | 2 049.00 | | 8 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 971.00 | 2 049.00 | | 8 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 647.00 | -1 477.00 | | -7 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 406.00 | -54 702.00 | | 31 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 833.00 | 1 940 746.00 | | 2 867 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 862.00 | 2 078 474.00 | | 2 526 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 971.00 | -137 728.00 | | 340 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 000.00 | 444 510.00 | 57 393.00 | 2 362 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 017.00 | 3 633.00 | 55 499.00 | 71 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 983.00 | 440 877.00 | 1 894.00 | 2 290 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989 552.00 | 989 552.00 | | 989 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 244.00 | 211 244.00 | | 211 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 870.00 | 186 870.00 | | 186 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 502 849.00 | 792 015.00 | 2 566 680.00 | 4 502 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 568.00 | 107 568.00 | | 107 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 909.00 | 2 180 075.00 | 2 566 680.00 | 5 890 909.00 |