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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 733.00 | 1 400.00 | 2 333.00 | 3 733.00 |
AH Fonds commercial | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 14 119.00 | 25 881.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AP Constructions | 4 475 764.00 | 868 256.00 | 3 607 508.00 | 4 475 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 980.00 | 207 789.00 | 66 191.00 | 273 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 556 713.00 | 1 214 938.00 | 1 341 775.00 | 2 556 713.00 |
AX Avances et acomptes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 184 072.00 | 2 362 000.00 | 5 822 072.00 | 8 184 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
BZ Autres créances | 236 305.00 | | 236 305.00 | 236 305.00 |
CF Disponibilités | 783 241.00 | | 783 241.00 | 783 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 602.00 | | 1 049 602.00 | 1 049 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 233 673.00 | 2 362 000.00 | 6 871 673.00 | 9 233 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 959.00 | 12 104.00 | | 22 959.00 |
DH Report à nouveau | 216 614.00 | 10 365.00 | | 216 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 728.00 | 217 104.00 | | -137 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 843.00 | 3 358.00 | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 688.00 | 1 242 931.00 | | 1 104 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 468 277.00 | 3 842 679.00 | | 4 468 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 962 553.00 | 1 083 573.00 | | 962 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 663.00 | 20 110.00 | | 35 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 195.00 | 206 183.00 | | 110 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 188 373.00 | 220 730.00 | | 188 373.00 |
EA Autres dettes | 1 925.00 | 86.00 | | 1 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 985.00 | 5 373 358.00 | | 5 766 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 871 673.00 | 6 616 289.00 | | 6 871 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 555.00 | | 1 859 555.00 | 1 859 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 555.00 | | 1 859 555.00 | 1 859 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 288.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 940 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 699.00 | |
GE Autres charges | | | 86 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 63.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515.00 | 425.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 488.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 59 061.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 59 241.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 477.00 | -58 753.00 | | -1 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 702.00 | 49 138.00 | | -54 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 746.00 | 3 376 839.00 | | 1 940 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 474.00 | 3 159 735.00 | | 2 078 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 728.00 | 217 104.00 | | -137 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 301.00 | 447 699.00 | | 1 914 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 238.00 | 10 780.00 | | 60 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 063.00 | 436 920.00 | | 1 854 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 962 553.00 | 962 553.00 | | 962 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 195.00 | 110 195.00 | | 110 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 372.00 | 188 372.00 | | 188 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468 277.00 | 442 592.00 | 2 411 831.00 | 4 468 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 252.00 | 257 252.00 | | 257 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 252.00 | 257 252.00 | | 257 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 731 323.00 | 1 705 638.00 | 2 411 831.00 | 5 731 323.00 |