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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 499.00 | 47 952.00 | 7 546.00 | 55 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 11 452.00 | 28 548.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AP Constructions | 4 475 764.00 | 718 341.00 | 3 757 423.00 | 4 475 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 322.00 | 179 398.00 | 86 924.00 | 266 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 513 523.00 | 956 324.00 | 1 557 199.00 | 2 513 523.00 |
BF Prêts | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 128 548.00 | 1 914 301.00 | 6 214 247.00 | 8 128 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
BZ Autres créances | 82 890.00 | | 82 890.00 | 82 890.00 |
CF Disponibilités | 281 468.00 | | 281 468.00 | 281 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 882.00 | | 15 882.00 | 15 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 042.00 | | 402 042.00 | 402 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 530 590.00 | 1 914 301.00 | 6 616 289.00 | 8 530 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 104.00 | 1 930.00 | | 12 104.00 |
DH Report à nouveau | 10 365.00 | -182 948.00 | | 10 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 104.00 | 203 487.00 | | 217 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 931.00 | 1 022 469.00 | | 1 242 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842 679.00 | 4 215 809.00 | | 3 842 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 573.00 | 1 421 833.00 | | 1 083 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 110.00 | 32 501.00 | | 20 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 183.00 | 152 542.00 | | 206 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 730.00 | 240 787.00 | | 220 730.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 358.00 | 6 063 471.00 | | 5 373 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 616 289.00 | 7 085 940.00 | | 6 616 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 875.00 | | 3 355 875.00 | 3 355 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 875.00 | | 3 355 875.00 | 3 355 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 407 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 979.00 | |
GE Autres charges | | | 149 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 176.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 488.00 | 176.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 061.00 | 707.00 | | 59 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 241.00 | 707.00 | | 59 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 753.00 | -531.00 | | -58 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 138.00 | -17 754.00 | | 49 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 839.00 | 3 117 011.00 | | 3 376 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 159 735.00 | 2 913 524.00 | | 3 159 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 104.00 | 203 487.00 | | 217 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466 322.00 | 447 979.00 | | 1 466 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 482.00 | 13 756.00 | | 46 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 840.00 | 434 223.00 | | 1 419 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 517.00 | 111 667.00 | 850.00 | 112 517.00 |