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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 499.00 | 37 257.00 | 18 242.00 | 55 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 440.00 | 394.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 8 785.00 | 31 215.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AP Constructions | 4 475 764.00 | 568 427.00 | 3 907 338.00 | 4 475 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 549.00 | 151 565.00 | 104 984.00 | 256 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 559.00 | 699 849.00 | 1 784 711.00 | 2 484 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 098 742.00 | 1 466 322.00 | 6 632 420.00 | 8 098 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BZ Autres créances | 152 783.00 | | 152 783.00 | 152 783.00 |
CF Disponibilités | 253 036.00 | | 253 036.00 | 253 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 007.00 | | 21 007.00 | 21 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 519.00 | | 453 519.00 | 453 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 552 261.00 | 1 466 322.00 | 7 085 940.00 | 8 552 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
DH Report à nouveau | -182 948.00 | -185 143.00 | | -182 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 487.00 | 2 195.00 | | 203 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 469.00 | 818 982.00 | | 1 022 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 215 809.00 | 4 426 783.00 | | 4 215 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 833.00 | 1 649 641.00 | | 1 421 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 501.00 | 21 277.00 | | 32 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 542.00 | 150 699.00 | | 152 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 696.00 | 181 546.00 | | 211 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 091.00 | 56 627.00 | | 29 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 063 471.00 | 6 486 573.00 | | 6 063 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 940.00 | 7 305 555.00 | | 7 085 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | 494.00 | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 092 691.00 | | 3 092 691.00 | 3 092 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 691.00 | | 3 092 691.00 | 3 092 691.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 062.00 | |
GE Autres charges | | | 151 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 1 201.00 | | 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176.00 | 1 201.00 | | 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 89 531.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 89 531.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -531.00 | -88 331.00 | | -531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 754.00 | -7 267.00 | | -17 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 117 011.00 | 2 872 011.00 | | 3 117 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 524.00 | 2 869 817.00 | | 2 913 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 487.00 | 2 195.00 | | 203 487.00 |