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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 499.00 | 26 507.00 | 28 992.00 | 55 499.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 23.00 | 810.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 319 257.00 | | 319 257.00 | 319 257.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 6 119.00 | 33 881.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 456 500.00 | | 456 500.00 | 456 500.00 |
AP Constructions | 4 475 764.00 | 418 512.00 | 4 057 253.00 | 4 475 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 848.00 | 125 308.00 | 114 540.00 | 239 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 958.00 | 459 791.00 | 1 788 168.00 | 2 247 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 995.00 | | 71 995.00 | 71 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907 903.00 | 1 036 259.00 | 6 871 644.00 | 7 907 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
BZ Autres créances | 134 550.00 | | 134 550.00 | 134 550.00 |
CF Disponibilités | 254 877.00 | | 254 877.00 | 254 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 062.00 | | 21 062.00 | 21 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 911.00 | | 433 911.00 | 433 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 814.00 | 1 036 259.00 | 7 305 555.00 | 8 341 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DH Report à nouveau | -185 143.00 | -221 804.00 | | -185 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | 38 591.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 818 982.00 | 816 787.00 | | 818 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 783.00 | 4 763 636.00 | | 4 426 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649 641.00 | 1 612 141.00 | | 1 649 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 277.00 | 22 841.00 | | 21 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 699.00 | 143 765.00 | | 150 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 546.00 | 211 575.00 | | 181 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 627.00 | | | 56 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 486 573.00 | 6 754 015.00 | | 6 486 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 305 555.00 | 7 570 802.00 | | 7 305 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 830 449.00 | | 2 830 449.00 | 2 830 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 830 449.00 | | 2 830 449.00 | 2 830 449.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 418.00 | |
GE Autres charges | | | 161 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | 23.00 | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201.00 | 1 523.00 | | 1 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 531.00 | 32 196.00 | | 89 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 531.00 | 33 159.00 | | 89 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 331.00 | -31 635.00 | | -88 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 011.00 | 2 665 761.00 | | 2 872 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 869 817.00 | 2 627 169.00 | | 2 869 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195.00 | 38 591.00 | | 2 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649 641.00 | 1 649 641.00 | | 1 649 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 699.00 | 150 699.00 | | 150 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 426 783.00 | 352 575.00 | 1 457 873.00 | 4 426 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 546.00 | 181 546.00 | | 181 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 222.00 | 168 974.00 | 248.00 | 169 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 465 296.00 | 2 391 089.00 | 1 457 873.00 | 6 465 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |