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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840 259.00 | 54 686.00 | 785 573.00 | 840 259.00 |
AV Immobilisations en cours | 868 916.00 | | 868 916.00 | 868 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 709 175.00 | 54 686.00 | 1 654 489.00 | 1 709 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BZ Autres créances | 146 063.00 | | 146 063.00 | 146 063.00 |
CF Disponibilités | 48 048.00 | | 48 048.00 | 48 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 956.00 | | 222 956.00 | 222 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 590.00 | 54 686.00 | 1 878 904.00 | 1 933 590.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 1 000.00 | | 86 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 055.00 | | | -5 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 915.00 | -5 055.00 | | 5 915.00 |
DL TOTAL (I) | 87 560.00 | -4 055.00 | | 87 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 535.00 | | | 704 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 060.00 | 921 189.00 | | 1 014 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | 4 616.00 | | 52 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 63 300.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 11 388.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 344.00 | 1 000 493.00 | | 1 791 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 904.00 | 996 438.00 | | 1 878 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 561.00 | 111 163.00 | | 108 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 687.00 | | 111 687.00 | 111 687.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 688.00 | 20 338.00 | | 111 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 774.00 | 25 393.00 | | 105 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 915.00 | -5 055.00 | | 5 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 436.00 | | 784 739.00 | 924 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 709 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 709 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 436.00 | | 784 739.00 | 924 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 808.00 | 41 878.00 | | 12 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 808.00 | 41 878.00 | | 12 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UX Autres créances clients | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
VB T. V. A. | 140 846.00 | | | 140 846.00 |
VC Groupe et associés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 000.00 | 30 277.00 | 128 758.00 | 699 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 060.00 | | 1 014 060.00 | 1 014 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 908.00 | 174 908.00 | | 174 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 344.00 | 108 561.00 | 1 142 818.00 | 1 791 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | | | 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 860.00 | 3 034.00 | | 5 860.00 |
ST Autres comptes | 16 890.00 | 6 042.00 | | 16 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 710.00 | 169.00 | | 3 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 047.00 | 169.00 | | 4 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 063.00 | 606.00 | | 4 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 386.00 | 9 076.00 | | 37 386.00 |