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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 989.00 | 488 055.00 | 1 322 934.00 | 1 810 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 989.00 | 488 055.00 | 1 322 934.00 | 1 810 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 607.00 | | 39 607.00 | 39 607.00 |
BZ Autres créances | 15 383.00 | | 15 383.00 | 15 383.00 |
CF Disponibilités | 351 939.00 | | 351 939.00 | 351 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 929.00 | | 406 929.00 | 406 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 960.00 | 488 055.00 | 1 730 905.00 | 2 218 960.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 905.00 | 3 880.00 | | 4 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | 20 492.00 | | 6 561.00 |
DL TOTAL (I) | 98 167.00 | 111 072.00 | | 98 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 265.00 | 577 905.00 | | 544 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 156.00 | 1 019 249.00 | | 1 024 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 19 963.00 | | 31 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 087.00 | 26 548.00 | | 33 087.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 100.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 739.00 | 1 643 765.00 | | 1 632 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 905.00 | 1 754 837.00 | | 1 730 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 949.00 | 89 740.00 | | 122 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 11 630.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 785.00 | 185 775.00 | | 169 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 224.00 | 165 283.00 | | 163 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561.00 | 20 492.00 | | 6 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 989.00 | | | 1 810 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 989.00 | | | 1 810 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 667.00 | 88 388.00 | | 399 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 667.00 | 88 388.00 | | 399 667.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 125.00 | | 83.00 | 1 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UX Autres créances clients | 39 607.00 | 39 607.00 | | 39 607.00 |
VB T. V. A. | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 965.00 | 34 197.00 | 145 429.00 | 539 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 156.00 | 20 134.00 | 1 004 022.00 | 1 024 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 739.00 | 122 949.00 | 1 149 451.00 | 1 632 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 843.00 | 2 793.00 | | 2 843.00 |
ST Autres comptes | 17 074.00 | 8 354.00 | | 17 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 589.00 | 2 699.00 | | 2 589.00 |
YT Sous‐traitance | 6 042.00 | 8 169.00 | | 6 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 204.00 | 7 216.00 | | 7 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 204.00 | 7 216.00 | | 7 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 966.00 | 3 699.00 | | 3 966.00 |
ZE Dividendes | 19 467.00 | | | 19 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 548.00 | 22 015.00 | | 28 548.00 |