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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 989.00 | 311 279.00 | 1 499 710.00 | 1 810 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 989.00 | 311 279.00 | 1 499 710.00 | 1 810 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 850.00 | | 145 850.00 | 145 850.00 |
BZ Autres créances | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CF Disponibilités | 128 069.00 | | 128 069.00 | 128 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 553.00 | | 283 553.00 | 283 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 750.00 | 311 279.00 | 1 784 471.00 | 2 095 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | 1 175.00 | | 2 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 851.00 | 31 253.00 | | 22 851.00 |
DL TOTAL (I) | 112 289.00 | 119 128.00 | | 112 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 736.00 | 642 777.00 | | 610 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 430.00 | 1 049 060.00 | | 1 019 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 14 421.00 | | 21 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 973.00 | 16 607.00 | | 19 973.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 153.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 182.00 | 1 723 019.00 | | 1 672 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 471.00 | 1 842 147.00 | | 1 784 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 783.00 | 1 117 107.00 | | 84 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 088.00 | | 190 088.00 | 190 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 188.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 188.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -187.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 250.00 | 15 031.00 | | 12 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 089.00 | 203 773.00 | | 190 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 238.00 | 172 521.00 | | 167 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 851.00 | 31 253.00 | | 22 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 989.00 | | | 1 810 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 989.00 | | | 1 810 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 891.00 | 88 388.00 | | 222 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 891.00 | 88 388.00 | | 222 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 145 850.00 | 145 850.00 | | 145 850.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 911.00 | 32 572.00 | 138 516.00 | 605 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 430.00 | 5 370.00 | 1 014 060.00 | 1 019 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 484.00 | 155 484.00 | | 155 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 182.00 | 84 783.00 | 1 152 576.00 | 1 672 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 14.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 642.00 | 6 789.00 | | 6 642.00 |
ST Autres comptes | 7 606.00 | 5 357.00 | | 7 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 519.00 | 2 765.00 | | 2 519.00 |
YT Sous‐traitance | 4 921.00 | 8 034.00 | | 4 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 165.00 | 7 078.00 | | 7 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 165.00 | 7 092.00 | | 7 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 830.00 | 2 715.00 | | 3 830.00 |
ZE Dividendes | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 688.00 | 22 946.00 | | 21 688.00 |