| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 389.00 | 134 528.00 | 1 674 861.00 | 1 809 389.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 809 389.00 | 134 528.00 | 1 674 861.00 | 1 809 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 819.00 | | 123 819.00 | 123 819.00 |
BZ Autres créances | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CF Disponibilités | 30 822.00 | | 30 822.00 | 30 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 535.00 | | 160 535.00 | 160 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 300.00 | 134 528.00 | 1 836 772.00 | 1 971 300.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DH Report à nouveau | | -5 055.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 645.00 | 5 915.00 | | 22 645.00 |
DL TOTAL (I) | 109 388.00 | 87 560.00 | | 109 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 048.00 | 704 535.00 | | 674 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 122.00 | 1 014 060.00 | | 1 020 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 52 769.00 | | 13 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 357.00 | 6 843.00 | | 18 357.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
EA Autres dettes | | 11 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 727 383.00 | 1 791 344.00 | | 1 727 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 772.00 | 1 878 904.00 | | 1 836 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 624.00 | 108 561.00 | | 75 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 138.00 | | 209 138.00 | 209 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 138.00 | | 209 138.00 | 209 138.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 1.00 | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 1.00 | | 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501.00 | 1.00 | | 1 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 3 303.00 | | 14 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 529.00 | 111 688.00 | | 209 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 883.00 | 105 774.00 | | 186 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 645.00 | 5 915.00 | | 22 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 259.00 | | 969 130.00 | 840 259.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 809 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 259.00 | | 969 130.00 | 840 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 686.00 | 79 842.00 | | 54 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 686.00 | 79 842.00 | | 54 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 723.00 | 31 023.00 | 131 932.00 | 668 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 122.00 | 6 062.00 | 1 014 060.00 | 1 020 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 383.00 | 75 624.00 | 1 145 992.00 | 1 727 383.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | 337.00 | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 448.00 | 5 860.00 | | 6 448.00 |
ST Autres comptes | 13 289.00 | 16 890.00 | | 13 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 849.00 | 1 500.00 | | 2 849.00 |
YT Sous‐traitance | 22 548.00 | 13 136.00 | | 22 548.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 540.00 | 3 710.00 | | 3 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 870.00 | 4 047.00 | | 3 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 133.00 | 4 063.00 | | 7 133.00 |
ZE Dividendes | 817.00 | | | 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 134.00 | 37 386.00 | | 45 134.00 |