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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 989.00 | 399 667.00 | 1 411 322.00 | 1 810 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 989.00 | 399 667.00 | 1 411 322.00 | 1 810 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 784.00 | | 39 784.00 | 39 784.00 |
BZ Autres créances | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CF Disponibilités | 297 441.00 | | 297 441.00 | 297 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 390.00 | | 342 390.00 | 342 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 154 504.00 | 399 667.00 | 1 754 837.00 | 2 154 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 880.00 | 2 738.00 | | 3 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 492.00 | 22 851.00 | | 20 492.00 |
DL TOTAL (I) | 111 072.00 | 112 289.00 | | 111 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 905.00 | 610 736.00 | | 577 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 249.00 | 1 019 430.00 | | 1 019 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 21 913.00 | | 19 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 548.00 | 19 973.00 | | 26 548.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 130.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 643 765.00 | 1 672 182.00 | | 1 643 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 837.00 | 1 784 471.00 | | 1 754 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 740.00 | 84 783.00 | | 89 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | 12 250.00 | | 11 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 775.00 | 190 089.00 | | 185 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 283.00 | 167 238.00 | | 165 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 492.00 | 22 851.00 | | 20 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 810 989.00 | | | 1 810 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 989.00 | | | 1 810 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 279.00 | 88 388.00 | | 311 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 279.00 | 88 388.00 | | 311 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 39 784.00 | 39 784.00 | | 39 784.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 340.00 | 33 375.00 | 141 931.00 | 573 340.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 249.00 | 5 189.00 | 1 014 060.00 | 1 019 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 949.00 | 44 949.00 | | 44 949.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 643 765.00 | 89 740.00 | 1 155 991.00 | 1 643 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 793.00 | 6 642.00 | | 2 793.00 |
ST Autres comptes | 8 354.00 | 7 606.00 | | 8 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 699.00 | 2 519.00 | | 2 699.00 |
YT Sous‐traitance | 8 169.00 | 4 921.00 | | 8 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 216.00 | 7 165.00 | | 7 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 216.00 | 7 165.00 | | 7 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 699.00 | 3 830.00 | | 3 699.00 |
ZE Dividendes | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 015.00 | 21 688.00 | | 22 015.00 |