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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810 989.00 | 222 891.00 | 1 588 098.00 | 1 810 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 989.00 | 222 891.00 | 1 588 098.00 | 1 810 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 134 952.00 | | 134 952.00 | 134 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 756.00 | | 252 756.00 | 252 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 038.00 | 222 891.00 | 1 842 147.00 | 2 065 038.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | 43.00 | | 1 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 253.00 | 22 645.00 | | 31 253.00 |
DL TOTAL (I) | 119 128.00 | 109 388.00 | | 119 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 777.00 | 674 048.00 | | 642 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 060.00 | 1 020 122.00 | | 1 049 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 13 297.00 | | 14 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 607.00 | 18 357.00 | | 16 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EA Autres dettes | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 019.00 | 1 727 383.00 | | 1 723 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 147.00 | 1 836 772.00 | | 1 842 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 107.00 | 75 624.00 | | 1 117 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 772.00 | | 203 772.00 | 203 772.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 391.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 391.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 1 501.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 1 501.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -1 110.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 031.00 | 14 251.00 | | 15 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 773.00 | 209 529.00 | | 203 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 521.00 | 186 883.00 | | 172 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 253.00 | 22 645.00 | | 31 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 389.00 | | 1 600.00 | 1 809 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 810 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 389.00 | | 1 600.00 | 1 809 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 528.00 | 88 363.00 | | 134 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 528.00 | 88 363.00 | | 134 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UX Autres créances clients | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 700.00 | 31 788.00 | 135 184.00 | 637 700.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 060.00 | 1 049 060.00 | | 1 049 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 804.00 | 117 804.00 | | 117 804.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 019.00 | 1 117 107.00 | 135 184.00 | 1 723 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14.00 | 330.00 | | 14.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 789.00 | 6 448.00 | | 6 789.00 |
ST Autres comptes | 5 357.00 | 13 289.00 | | 5 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 765.00 | 2 849.00 | | 2 765.00 |
YT Sous‐traitance | 8 034.00 | 22 548.00 | | 8 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 078.00 | 3 540.00 | | 7 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 092.00 | 3 870.00 | | 7 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 715.00 | 7 133.00 | | 2 715.00 |
ZE Dividendes | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 946.00 | 45 134.00 | | 22 946.00 |