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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480 403.00 | 1 429 861.00 | 50 543.00 | 1 480 403.00 |
AH Fonds commercial | 2 819 939.00 | | 2 819 939.00 | 2 819 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 674 415.00 | 403 720.00 | 270 695.00 | 674 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 961.00 | 135 012.00 | 125 949.00 | 260 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 523.00 | | 164 523.00 | 164 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 240.00 | 1 968 592.00 | 3 431 648.00 | 5 400 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796 446.00 | 152 306.00 | 7 644 140.00 | 7 796 446.00 |
BZ Autres créances | 22 012 317.00 | | 22 012 317.00 | 22 012 317.00 |
CF Disponibilités | 1 048 212.00 | | 1 048 212.00 | 1 048 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 866 520.00 | 152 306.00 | 30 714 214.00 | 30 866 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 266 760.00 | 2 120 898.00 | 34 145 862.00 | 36 266 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 608 302.00 | | | -6 608 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 638.00 | -6 608 302.00 | | 334 638.00 |
DL TOTAL (I) | -6 173 664.00 | -6 508 302.00 | | -6 173 664.00 |
DP Provisions pour risques | 49 179.00 | 226 137.00 | | 49 179.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 839.00 | 284 098.00 | | 462 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 018.00 | 510 235.00 | | 512 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 11 713.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 162 056.00 | 33 471 636.00 | | 12 162 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 665 909.00 | 18 228 379.00 | | 23 665 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 891.00 | 1 674 943.00 | | 1 810 891.00 |
EA Autres dettes | 2 145 810.00 | 464 102.00 | | 2 145 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 807 508.00 | 53 850 772.00 | | 39 807 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 145 862.00 | 47 852 705.00 | | 34 145 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 081 162.00 | 19 849 647.00 | 30 930 809.00 | 11 081 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 081 162.00 | 19 849 647.00 | 30 930 809.00 | 11 081 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 991 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 556 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 478 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 541 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 315 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 903 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 008 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 227 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 937 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 443 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 644 375.00 | | | 5 644 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 644 375.00 | | | 5 644 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 644 375.00 | | | 5 644 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644 375.00 | | | 5 644 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 510 900.00 | 22 701 111.00 | | 38 510 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 176 262.00 | 29 309 412.00 | | 38 176 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 638.00 | -6 608 302.00 | | 334 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 940 272.00 | | | 10 940 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 400 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 281.00 | | | 260 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 871.00 | | | 175 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 362.00 | 1 008 231.00 | | 960 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 233.00 | 70 779.00 | | 64 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 235.00 | 227 920.00 | 226 137.00 | 510 235.00 |
6T Sur comptes clients | 765 422.00 | 152 306.00 | 765 422.00 | 765 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 765 422.00 | 152 306.00 | 765 422.00 | 765 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 275 657.00 | 380 226.00 | 991 559.00 | 1 275 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 164 523.00 | 164 523.00 | | 164 523.00 |
UX Autres créances clients | 7 796 446.00 | | | 7 796 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | | | 306.00 |
VB T. V. A. | 1 374 972.00 | | | 1 374 972.00 |
VC Groupe et associés | 20 386 546.00 | | | 20 386 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 385.00 | | | 217 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 107.00 | | | 33 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 982 830.00 | 29 818 307.00 | 164 523.00 | 29 982 830.00 |