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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501 903.00 | 1 501 903.00 | | 1 501 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 819 939.00 | | 2 819 939.00 | 2 819 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 915.00 | 664 548.00 | 367.00 | 664 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 169.00 | 10 336.00 | 4 833.00 | 15 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 108.00 | | 147 108.00 | 147 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 033.00 | 2 176 787.00 | 2 972 246.00 | 5 149 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 279 530.00 | 120 872.00 | 11 158 658.00 | 11 279 530.00 |
BZ Autres créances | 118 592 690.00 | | 118 592 690.00 | 118 592 690.00 |
CF Disponibilités | 4 196 229.00 | | 4 196 229.00 | 4 196 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 597 888.00 | | 597 888.00 | 597 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 666 336.00 | 120 872.00 | 134 545 464.00 | 134 666 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 815 370.00 | 2 297 659.00 | 137 517 710.00 | 139 815 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 393 690.00 | 846 792.00 | | 4 393 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 084 092.00 | 3 546 897.00 | | 6 084 092.00 |
DL TOTAL (I) | 10 587 782.00 | 4 503 690.00 | | 10 587 782.00 |
DP Provisions pour risques | 278 808.00 | 48 031.00 | | 278 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 671.00 | 359 723.00 | | 433 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 479.00 | 407 754.00 | | 712 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 7 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 589 288.00 | | | 81 589 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 675.00 | 5 225.00 | | 8 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 980.00 | 20 761 443.00 | | 18 884 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 034 267.00 | 1 944 945.00 | | 3 034 267.00 |
EA Autres dettes | 22 564 906.00 | 11 777 851.00 | | 22 564 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 333.00 | 133 260.00 | | 133 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 217 449.00 | 34 629 726.00 | | 126 217 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 517 710.00 | 39 541 170.00 | | 137 517 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 448 657.00 | 50 127 104.00 | 60 575 761.00 | 10 448 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 448 657.00 | 50 127 104.00 | 60 575 761.00 | 10 448 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 044 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 743 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 712 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 439 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 596 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 352 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 207 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 535 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 993 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 231.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 955.00 | 231.00 | | 30 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 249.00 | -231.00 | | -25 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 368 478.00 | 165 157.00 | | 368 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 516 106.00 | 498 319.00 | | 1 516 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 860 416.00 | 49 541 648.00 | | 61 860 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 776 324.00 | 45 994 751.00 | | 55 776 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 084 092.00 | 3 546 897.00 | | 6 084 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 305.00 | | 121 477.00 | 5 402 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 658.00 | 147 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 749.00 | 5 149 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 091.00 | 5 001 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986 756.00 | | | 4 986 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 278 276.00 | | 3 740.00 | 5 278 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 029.00 | | 117 737.00 | 124 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 754.00 | 352 756.00 | 48 032.00 | 407 754.00 |
6T Sur comptes clients | 75 043.00 | 120 872.00 | 75 043.00 | 75 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 043.00 | 120 872.00 | 75 043.00 | 75 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 797.00 | 473 628.00 | 75 043.00 | 482 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 884 980.00 | 18 884 980.00 | | 18 884 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 971 942.00 | 971 942.00 | | 971 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 879.00 | 571 879.00 | | 571 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 042 870.00 | 1 042 870.00 | | 1 042 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 564 906.00 | 22 564 906.00 | | 22 564 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 333.00 | 133 333.00 | | 133 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 108.00 | 23 143.00 | 123 965.00 | 147 108.00 |
UX Autres créances clients | 11 279 530.00 | 11 279 530.00 | | 11 279 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
VB T. V. A. | 134 529.00 | 134 529.00 | | 134 529.00 |
VC Groupe et associés | 118 427 162.00 | 118 427 162.00 | | 118 427 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 589 288.00 | 81 589 288.00 | | 81 589 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 210.00 | 270 210.00 | | 270 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 597 888.00 | 597 888.00 | | 597 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 617 216.00 | 130 493 251.00 | 123 965.00 | 130 617 216.00 |
VW T.V.A. | 177 366.00 | 177 366.00 | | 177 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 208 774.00 | 126 208 774.00 | | 126 208 774.00 |