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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501 903.00 | 1 501 903.00 | | 1 501 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 819 939.00 | | 2 819 939.00 | 2 819 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 915.00 | 664 915.00 | | 664 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 868.00 | 58 130.00 | 38 738.00 | 96 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 655.00 | | 135 655.00 | 135 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 219 279.00 | 2 224 948.00 | 2 994 331.00 | 5 219 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 421 562.00 | 37 814.00 | 11 383 748.00 | 11 421 562.00 |
BZ Autres créances | 84 860 043.00 | 42 750.00 | 84 817 293.00 | 84 860 043.00 |
CF Disponibilités | 1 318 981.00 | | 1 318 981.00 | 1 318 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 006.00 | | 136 006.00 | 136 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 736 593.00 | 80 564.00 | 97 656 029.00 | 97 736 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 955 872.00 | 2 305 511.00 | 100 650 360.00 | 102 955 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 823 577.00 | 10 477 782.00 | | 5 823 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 970.00 | -4 654 206.00 | | 2 154 970.00 |
DL TOTAL (I) | 8 088 546.00 | 5 933 577.00 | | 8 088 546.00 |
DP Provisions pour risques | 289 486.00 | 398 377.00 | | 289 486.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 471.00 | 602 066.00 | | 308 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 957.00 | 1 000 443.00 | | 597 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 919.00 | | | 34 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 974 210.00 | 1 442 844.00 | | 48 974 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 545.00 | 10 858.00 | | 8 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 572 713.00 | 6 920 353.00 | | 15 572 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 236.00 | 1 046 978.00 | | 897 236.00 |
EA Autres dettes | 26 263 973.00 | 39 241 338.00 | | 26 263 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 260.00 | 133 260.00 | | 212 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 963 857.00 | 48 795 632.00 | | 91 963 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 650 360.00 | 55 729 651.00 | | 100 650 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 571 152.00 | 17 382 748.00 | 23 953 900.00 | 6 571 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 571 152.00 | 17 382 748.00 | 23 953 900.00 | 6 571 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 591 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 398 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 321 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6 976 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 674 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 393 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 018.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 018.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -761 939.00 | -310 000.00 | | -761 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 161 338.00 | 23 033 218.00 | | 32 161 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 006 368.00 | 27 687 423.00 | | 30 006 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 970.00 | -4 654 206.00 | | 2 154 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 192 850.00 | | 92 429.00 | 5 192 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 135 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 000.00 | 5 219 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 083 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 749.00 | | 14 875.00 | 5 068 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 101.00 | | 77 554.00 | 124 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 196 458.00 | 28 490.00 | | 2 196 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 458.00 | 28 490.00 | | 2 196 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 443.00 | 189 486.00 | 640 898.00 | 1 000 443.00 |
6T Sur comptes clients | 26 413.00 | 37 814.00 | 26 413.00 | 26 413.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 968 728.00 | 91 676.00 | 968 728.00 | 968 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 141.00 | 129 490.00 | 995 141.00 | 995 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995 584.00 | 318 976.00 | 1 636 039.00 | 1 995 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 572 713.00 | 15 572 713.00 | | 15 572 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 890.00 | 334 890.00 | | 334 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 944.00 | 357 944.00 | | 357 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 263 973.00 | 26 263 973.00 | | 26 263 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 260.00 | 212 260.00 | | 212 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 655.00 | | 135 655.00 | 135 655.00 |
UX Autres créances clients | 11 421 562.00 | 11 421 562.00 | | 11 421 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 548.00 | | 1 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 150 196.00 | 150 196.00 | | 150 196.00 |
VC Groupe et associés | 83 787 796.00 | 83 787 796.00 | | 83 787 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
VI Groupe et associés | 48 974 210.00 | 48 974 210.00 | | 48 974 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 772.00 | 765 772.00 | | 765 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 487.00 | 144 487.00 | | 144 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 006.00 | 136 006.00 | | 136 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 553 267.00 | 96 417 612.00 | 135 655.00 | 96 553 267.00 |
VW T.V.A. | 162 154.00 | 162 154.00 | | 162 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 955 313.00 | 91 955 313.00 | | 91 955 313.00 |