| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501 903.00 | 1 491 481.00 | 10 422.00 | 1 501 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 819 939.00 | | 2 819 939.00 | 2 819 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 915.00 | 662 412.00 | 2 503.00 | 664 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 519.00 | 252 365.00 | 39 155.00 | 291 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 029.00 | | 124 029.00 | 124 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 305.00 | 2 406 258.00 | 2 996 047.00 | 5 402 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 919 970.00 | 75 043.00 | 8 844 927.00 | 8 919 970.00 |
BZ Autres créances | 26 742 959.00 | | 26 742 959.00 | 26 742 959.00 |
CF Disponibilités | 717 285.00 | | 717 285.00 | 717 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 952.00 | | 239 952.00 | 239 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 620 166.00 | 75 043.00 | 36 545 123.00 | 36 620 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 022 471.00 | 2 481 301.00 | 39 541 170.00 | 42 022 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 846 792.00 | | | 846 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 546 897.00 | 856 792.00 | | 3 546 897.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 690.00 | 956 792.00 | | 4 503 690.00 |
DP Provisions pour risques | 48 031.00 | 43 614.00 | | 48 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 723.00 | 361 640.00 | | 359 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 754.00 | 405 254.00 | | 407 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 11 900.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 872 953.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 225.00 | 1 481.00 | | 5 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 761 443.00 | 23 570 784.00 | | 20 761 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 944 945.00 | 1 352 755.00 | | 1 944 945.00 |
EA Autres dettes | 11 777 851.00 | 8 407 536.00 | | 11 777 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 260.00 | 12 688.00 | | 133 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 629 726.00 | 44 230 096.00 | | 34 629 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 541 170.00 | 45 592 142.00 | | 39 541 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 535 383.00 | 39 922 499.00 | 48 457 882.00 | 8 535 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 535 383.00 | 39 922 499.00 | 48 457 882.00 | 8 535 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 548 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 120 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 897 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 606 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 994.00 | |
GE Autres charges | | | 3 416 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 065 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 055 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 157.00 | | | 165 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498 319.00 | | | 498 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 541 648.00 | 42 335 492.00 | | 49 541 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 994 751.00 | 41 478 700.00 | | 45 994 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 546 897.00 | 856 792.00 | | 3 546 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 386 463.00 | | 15 843.00 | 5 386 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 402 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 321 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 309 841.00 | | 12 000.00 | 4 309 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 701.00 | | 1 818.00 | 289 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 004.00 | | 2 025.00 | 122 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 104.00 | 90 154.00 | | 2 316 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 485 505.00 | 5 977.00 | | 1 485 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 668.00 | 45 696.00 | | 206 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 254.00 | 48 031.00 | 45 531.00 | 405 254.00 |
6T Sur comptes clients | 68 980.00 | 75 043.00 | 68 980.00 | 68 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 980.00 | 75 043.00 | 68 980.00 | 68 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 234.00 | 123 074.00 | 114 511.00 | 474 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 761 443.00 | 20 761 443.00 | | 20 761 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 855.00 | 771 855.00 | | 771 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 673.00 | 521 673.00 | | 521 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184 011.00 | 184 011.00 | | 184 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777 851.00 | 11 777 851.00 | | 11 777 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 029.00 | 115 712.00 | 8 317.00 | 124 029.00 |
UX Autres créances clients | 8 919 970.00 | 8 919 970.00 | | 8 919 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VB T. V. A. | 227 142.00 | 227 142.00 | | 227 142.00 |
VC Groupe et associés | 26 208 464.00 | 26 208 464.00 | | 26 208 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 983.00 | 239 983.00 | | 239 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 046.00 | 299 046.00 | | 299 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 952.00 | 239 952.00 | | 239 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 026 911.00 | 36 018 593.00 | 8 317.00 | 36 026 911.00 |
VW T.V.A. | 227 423.00 | 227 423.00 | | 227 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 624 501.00 | 34 624 501.00 | | 34 624 501.00 |