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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 903.00 | 1 485 505.00 | 4 399.00 | 1 489 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 819 939.00 | | 2 819 939.00 | 2 819 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 915.00 | 623 930.00 | 40 985.00 | 664 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 702.00 | 206 669.00 | 83 033.00 | 289 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 004.00 | | 122 004.00 | 122 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 386 463.00 | 2 316 104.00 | 3 070 359.00 | 5 386 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155 845.00 | 68 980.00 | 7 086 865.00 | 7 155 845.00 |
BZ Autres créances | 35 141 251.00 | | 35 141 251.00 | 35 141 251.00 |
CF Disponibilités | 191 876.00 | | 191 876.00 | 191 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 791.00 | | 101 791.00 | 101 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 590 763.00 | 68 980.00 | 42 521 783.00 | 42 590 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 977 226.00 | 2 385 084.00 | 45 592 142.00 | 47 977 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -6 608 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 792.00 | 334 638.00 | | 856 792.00 |
DL TOTAL (I) | 956 792.00 | -6 173 664.00 | | 956 792.00 |
DP Provisions pour risques | 43 614.00 | 49 179.00 | | 43 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 640.00 | 462 839.00 | | 361 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 254.00 | 512 018.00 | | 405 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 900.00 | 509.00 | | 11 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872 953.00 | 12 162 056.00 | | 10 872 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 481.00 | 17 333.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 570 784.00 | 23 665 909.00 | | 23 570 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 352 755.00 | 1 810 891.00 | | 1 352 755.00 |
EA Autres dettes | 8 407 536.00 | 2 145 810.00 | | 8 407 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 688.00 | 5 000.00 | | 12 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 230 096.00 | 39 807 508.00 | | 44 230 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 592 142.00 | 34 145 862.00 | | 45 592 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 843 828.00 | 33 603 006.00 | 41 446 834.00 | 7 843 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 828.00 | 33 603 006.00 | 41 446 834.00 | 7 843 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 155 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 696 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 876 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 614.00 | |
GE Autres charges | | | 2 426 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 416 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 739 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179 559.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 644 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 644 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 644 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 644 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 335 492.00 | 38 510 900.00 | | 42 335 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 478 700.00 | 38 176 262.00 | | 41 478 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 792.00 | 334 638.00 | | 856 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 240.00 | 16 791.00 | 33 343.00 | 5 400 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 791.00 | | 5 386 463.00 | 16 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 291.00 | | 289 701.00 | 7 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 961.00 | 7 291.00 | 28 741.00 | 260 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 523.00 | | 4 602.00 | 164 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 968 592.00 | 347 512.00 | | 1 968 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 968 593.00 | 347 512.00 | | 1 968 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 018.00 | 43 614.00 | 150 378.00 | 512 018.00 |
6T Sur comptes clients | 152 306.00 | 68 980.00 | 152 306.00 | 152 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 306.00 | 68 980.00 | 152 306.00 | 152 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 664 324.00 | 112 594.00 | 302 684.00 | 664 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 570 784.00 | 23 570 784.00 | | 23 570 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 472 123.00 | 472 123.00 | | 472 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449 001.00 | 449 001.00 | | 449 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 407 536.00 | 8 407 536.00 | | 8 407 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 004.00 | | | 122 004.00 |
UX Autres créances clients | 7 155 845.00 | | | 7 155 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 838 907.00 | | | 838 907.00 |
VC Groupe et associés | 33 924 392.00 | | | 33 924 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VI Groupe et associés | 10 872 953.00 | 10 872 953.00 | | 10 872 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 898.00 | | | 221 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 553.00 | 202 553.00 | | 202 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 520 892.00 | 42 398 888.00 | 122 004.00 | 42 520 892.00 |
VW T.V.A. | 229 078.00 | 229 078.00 | | 229 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 228 615.00 | 44 228 615.00 | | 44 228 615.00 |