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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501 903.00 | 1 501 903.00 | | 1 501 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 819 939.00 | | 2 819 939.00 | 2 819 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 664 915.00 | 664 915.00 | | 664 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 993.00 | 29 640.00 | 52 353.00 | 81 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 101.00 | | 124 101.00 | 124 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 192 850.00 | 2 196 458.00 | 2 996 392.00 | 5 192 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 374 618.00 | 26 413.00 | 2 348 205.00 | 2 374 618.00 |
BZ Autres créances | 46 521 847.00 | 968 728.00 | 45 553 119.00 | 46 521 847.00 |
CF Disponibilités | 4 668 134.00 | | 4 668 134.00 | 4 668 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 929.00 | | 157 929.00 | 157 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 722 528.00 | 995 141.00 | 52 727 387.00 | 53 722 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 915 378.00 | 3 191 599.00 | 55 723 779.00 | 58 915 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 477 782.00 | 4 393 690.00 | | 10 477 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 654 206.00 | 6 084 092.00 | | -4 654 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 933 577.00 | 10 587 782.00 | | 5 933 577.00 |
DP Provisions pour risques | 398 377.00 | 278 808.00 | | 398 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 602 066.00 | 433 671.00 | | 602 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000 443.00 | 712 479.00 | | 1 000 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 702.00 | 81 597 963.00 | | 1 453 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920 353.00 | 18 884 980.00 | | 6 920 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 046 978.00 | 3 034 267.00 | | 1 046 978.00 |
EA Autres dettes | 39 235 466.00 | 22 564 906.00 | | 39 235 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 260.00 | 133 333.00 | | 133 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 789 760.00 | 126 217 449.00 | | 48 789 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 723 779.00 | 137 517 710.00 | | 55 723 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 336.00 | 17 569 480.00 | 21 629 815.00 | 4 060 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 336.00 | 17 569 480.00 | 21 629 815.00 | 4 060 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 711 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 501 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 479 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 305 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 995 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 326 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2 238 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 923 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 422 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 722.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 018.00 | 30 955.00 | | 6 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 018.00 | -25 249.00 | | -6 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 368 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 000.00 | 1 516 106.00 | | -310 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 033 218.00 | 61 860 416.00 | | 23 033 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 687 423.00 | 55 776 324.00 | | 27 687 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 654 206.00 | 6 084 092.00 | | -4 654 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 033.00 | | 66 959.00 | 5 149 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 142.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 142.00 | 124 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 142.00 | 5 192 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 986 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 986 756.00 | | | 4 986 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 169.00 | | 66 824.00 | 15 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 108.00 | | 135.00 | 147 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 176 787.00 | 19 671.00 | | 2 176 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 166 451.00 | 367.00 | | 2 166 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 19 304.00 | | 10 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 479.00 | 326 772.00 | 38 808.00 | 712 479.00 |
6T Sur comptes clients | 120 872.00 | 26 412.00 | 120 872.00 | 120 872.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 968 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 872.00 | 995 141.00 | 120 872.00 | 120 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833 351.00 | 1 321 913.00 | 159 680.00 | 833 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920 353.00 | 6 920 353.00 | | 6 920 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 265.00 | 475 265.00 | | 475 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 260.00 | 450 260.00 | | 450 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 235 466.00 | 39 235 466.00 | | 39 235 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 101.00 | | 124 101.00 | 124 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 374 618.00 | 2 374 618.00 | | 2 374 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VB T. V. A. | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
VC Groupe et associés | 39 884 664.00 | 39 884 664.00 | | 39 884 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 442 844.00 | 1 442 844.00 | | 1 442 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
VP Divers | 211 351.00 | 211 351.00 | | 211 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 096.00 | 77 096.00 | | 77 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 564 539.00 | 5 564 539.00 | | 5 564 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 929.00 | 157 929.00 | | 157 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 178 495.00 | 49 054 394.00 | 124 101.00 | 49 178 495.00 |
VW T.V.A. | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 778 902.00 | 48 778 902.00 | | 48 778 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | 67.00 | | 56.00 |