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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 537.00 | 303.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 834.00 | 23 465.00 | 59 369.00 | 82 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 393.00 | 6 732.00 | 33 661.00 | 40 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 067.00 | 30 734.00 | 1 373 334.00 | 1 404 067.00 |
BT Marchandises | 166 341.00 | | 166 341.00 | 166 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
BZ Autres créances | 11 388.00 | | 11 388.00 | 11 388.00 |
CF Disponibilités | 198 221.00 | | 198 221.00 | 198 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 498.00 | | 393 498.00 | 393 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 566.00 | 30 734.00 | 1 766 832.00 | 1 797 566.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 661.00 | 47 107.00 | | 132 661.00 |
DL TOTAL (I) | 239 768.00 | 107 107.00 | | 239 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 163.00 | 1 257 252.00 | | 1 151 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 812.00 | 169 568.00 | | 166 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 204.00 | 190 272.00 | | 152 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 884.00 | 33 918.00 | | 56 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 064.00 | 1 651 010.00 | | 1 527 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 832.00 | 1 758 117.00 | | 1 766 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 874.00 | | 1 620 874.00 | 1 620 874.00 |
FG Production vendue services | 132 302.00 | | 132 302.00 | 132 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 176.00 | | 1 753 176.00 | 1 753 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 786.00 | 12 275.00 | | 53 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 755 503.00 | 1 544 634.00 | | 1 755 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 841.00 | 1 497 527.00 | | 1 622 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 661.00 | 47 107.00 | | 132 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 674.00 | | 40 393.00 | 1 363 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 674.00 | | | 83 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 393.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 844.00 | 13 157.00 | | 10 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 844.00 | 13 157.00 | | 10 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 67 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 204.00 | 152 204.00 | | 152 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 393.00 | | | 40 393.00 |
UX Autres créances clients | 17 548.00 | | | 17 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 151 163.00 | 107 348.00 | 442 460.00 | 1 151 163.00 |
VI Groupe et associés | 166 812.00 | 166 812.00 | | 166 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 329.00 | 28 936.00 | 40 393.00 | 69 329.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 064.00 | 483 249.00 | 442 460.00 | 1 527 064.00 |