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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 817.00 | 23.00 | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 863.00 | 34 393.00 | 52 470.00 | 86 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 553.00 | 10 098.00 | 30 455.00 | 40 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 256.00 | 45 308.00 | 1 362 948.00 | 1 408 256.00 |
BT Marchandises | 164 780.00 | | 164 780.00 | 164 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
BZ Autres créances | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CF Disponibilités | 186 798.00 | | 186 798.00 | 186 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 040.00 | | 410 040.00 | 410 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 296.00 | 45 308.00 | 1 772 988.00 | 1 818 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 768.00 | 47 107.00 | | 173 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 349.00 | 132 661.00 | | 121 349.00 |
DL TOTAL (I) | 361 117.00 | 239 768.00 | | 361 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 268.00 | 1 151 163.00 | | 1 044 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 692.00 | 166 812.00 | | 163 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 631.00 | 152 204.00 | | 190 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 280.00 | 56 884.00 | | 13 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 871.00 | 1 527 064.00 | | 1 411 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 988.00 | 1 766 832.00 | | 1 772 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 311.00 | | 1 690 311.00 | 1 690 311.00 |
FG Production vendue services | 143 628.00 | | 143 628.00 | 143 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 939.00 | | 1 833 939.00 | 1 833 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 935.00 | 53 786.00 | | 44 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 089.00 | 1 755 503.00 | | 1 837 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 740.00 | 1 622 841.00 | | 1 715 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 349.00 | 132 661.00 | | 121 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 067.00 | | 4 189.00 | 1 404 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 674.00 | | 4 029.00 | 83 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 393.00 | | 160.00 | 40 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 002.00 | 11 208.00 | | 24 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | 11 208.00 | | 24 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 67 320.00 | 33 660.00 | | 67 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 732.00 | 3 366.00 | | 6 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 732.00 | 3 366.00 | | 6 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 631.00 | 190 631.00 | | 190 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
UX Autres créances clients | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 268.00 | 108 616.00 | 447 505.00 | 1 044 268.00 |
VI Groupe et associés | 163 692.00 | 163 692.00 | | 163 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 014.00 | 58 461.00 | 40 553.00 | 99 014.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 871.00 | 476 219.00 | 447 505.00 | 1 411 871.00 |