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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 2 803.00 | 16 635.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 522.00 | 59 297.00 | 31 224.00 | 90 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 514.00 | 62 101.00 | 1 368 413.00 | 1 430 514.00 |
BT Marchandises | 186 427.00 | | 186 427.00 | 186 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 305.00 | | 42 305.00 | 42 305.00 |
BZ Autres créances | 24 956.00 | | 24 956.00 | 24 956.00 |
CF Disponibilités | 245 201.00 | | 245 201.00 | 245 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 235.00 | | 501 235.00 | 501 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 749.00 | 62 101.00 | 1 869 648.00 | 1 931 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 473.00 | | | 545 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 306.00 | | | 87 306.00 |
DL TOTAL (I) | 698 780.00 | | | 698 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 073.00 | | | 812 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 308.00 | | | 167 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 630.00 | | | 149 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 868.00 | | | 1 170 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 648.00 | | | 1 869 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 205.00 | | | 500 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 683.00 | | 832.00 | 1 429 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 430 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 130.00 | | 832.00 | 109 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 146.00 | 9 955.00 | 62 101.00 | 52 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 146.00 | 9 955.00 | 62 101.00 | 52 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 631.00 | 149 631.00 | | 149 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
UX Autres créances clients | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 755.00 | 120 092.00 | 472 453.00 | 790 755.00 |
VI Groupe et associés | 167 308.00 | 167 308.00 | | 167 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 319.00 | | | 55 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 957.00 | 24 957.00 | | 24 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 158.00 | 69 605.00 | 40 553.00 | 110 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 868.00 | 500 205.00 | 472 453.00 | 1 170 868.00 |