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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 4 663.00 | 14 775.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 721.00 | 67 415.00 | 26 305.00 | 93 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 844.00 | 72 078.00 | 1 368 766.00 | 1 440 844.00 |
BT Marchandises | 170 040.00 | | 170 040.00 | 170 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 093.00 | | 66 093.00 | 66 093.00 |
BZ Autres créances | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CF Disponibilités | 377 493.00 | | 377 493.00 | 377 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 826.00 | | 634 826.00 | 634 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 671.00 | 72 078.00 | 2 003 593.00 | 2 075 671.00 |
CU Autres participations | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 632 780.00 | | | 632 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 059.00 | | | 164 059.00 |
DL TOTAL (I) | 862 839.00 | | | 862 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 432.00 | | | 698 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 577.00 | | | 183 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 095.00 | | | 172 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 647.00 | | | 86 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 753.00 | | | 1 140 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 593.00 | | | 2 003 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 506.00 | | | 469 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 514.00 | | 10 330.00 | 1 430 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 961.00 | | 3 198.00 | 109 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 553.00 | | 7 132.00 | 40 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 101.00 | 9 977.00 | | 62 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 101.00 | 9 977.00 | | 62 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 578.00 | 183 578.00 | | 183 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 096.00 | 172 096.00 | | 172 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
UX Autres créances clients | 66 094.00 | 66 094.00 | | 66 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 247.00 | | | 671 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 508.00 | | | 119 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 846.00 | 87 293.00 | 40 553.00 | 127 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 754.00 | 469 507.00 | | 1 140 754.00 |