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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 438.00 | 943.00 | 18 495.00 | 19 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 690.00 | 51 202.00 | 38 488.00 | 89 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 553.00 | 16 830.00 | 23 723.00 | 40 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 682.00 | 68 975.00 | 1 360 706.00 | 1 429 682.00 |
BT Marchandises | 165 587.00 | | 165 587.00 | 165 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BZ Autres créances | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
CF Disponibilités | 233 101.00 | | 233 101.00 | 233 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 173.00 | | 438 173.00 | 438 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 855.00 | 68 975.00 | 1 798 880.00 | 1 867 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 346.00 | 295 117.00 | | 429 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 127.00 | 134 228.00 | | 116 127.00 |
DL TOTAL (I) | 611 473.00 | 495 346.00 | | 611 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 073.00 | 935 651.00 | | 846 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 871.00 | 160 410.00 | | 169 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 744.00 | 207 691.00 | | 147 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | 29 322.00 | | 23 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 406.00 | 1 333 076.00 | | 1 187 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 880.00 | 1 828 423.00 | | 1 798 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 699 126.00 | |
FD Production vendue biens | | | 203 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 902 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 375 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 743 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 278.00 | 43 757.00 | | 38 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 403.00 | 1 928 326.00 | | 1 911 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 276.00 | 1 794 097.00 | | 1 795 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 127.00 | 134 229.00 | | 116 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 256.00 | | 21 426.00 | 1 408 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 703.00 | | 21 426.00 | 87 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 634.00 | 8 512.00 | 52 146.00 | 43 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 634.00 | 8 512.00 | 52 146.00 | 43 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 464.00 | 3 366.00 | | 13 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 464.00 | 3 366.00 | | 13 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 464.00 | 3 366.00 | | 13 464.00 |
UG ‐ Financières | | 3 366.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 745.00 | 147 745.00 | | 147 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
UX Autres créances clients | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VB T. V. A. | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 074.00 | 118 118.00 | 471 604.00 | 846 074.00 |
VI Groupe et associés | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 038.00 | 39 485.00 | 40 553.00 | 80 038.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 407.00 | 459 451.00 | 471 604.00 | 1 187 407.00 |