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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 863.00 | 42 793.00 | 44 069.00 | 86 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 553.00 | 13 464.00 | 27 089.00 | 40 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 256.00 | 57 097.00 | 1 351 158.00 | 1 408 256.00 |
BT Marchandises | 163 788.00 | | 163 788.00 | 163 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 262 116.00 | | 262 116.00 | 262 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 264.00 | | 477 264.00 | 477 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 520.00 | 57 097.00 | 1 828 423.00 | 1 885 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 117.00 | 173 768.00 | | 295 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 228.00 | 121 349.00 | | 134 228.00 |
DL TOTAL (I) | 495 346.00 | 361 117.00 | | 495 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 651.00 | 1 044 268.00 | | 935 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 410.00 | 163 692.00 | | 160 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 691.00 | 190 631.00 | | 207 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 322.00 | 13 280.00 | | 29 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 076.00 | 1 411 871.00 | | 1 333 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 423.00 | 1 772 988.00 | | 1 828 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 765 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 926 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 757.00 | 44 935.00 | | 43 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 326.00 | 1 837 089.00 | | 1 928 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 097.00 | 1 715 740.00 | | 1 794 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 229.00 | 121 349.00 | | 134 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 256.00 | | | 1 408 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 408 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 703.00 | | | 87 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 210.00 | 8 424.00 | 43 634.00 | 35 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 210.00 | 8 424.00 | 43 634.00 | 35 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 692.00 | 207 692.00 | | 207 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
UX Autres créances clients | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 652.00 | 109 905.00 | 452 814.00 | 935 652.00 |
VI Groupe et associés | 160 411.00 | 160 411.00 | | 160 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 616.00 | | | 108 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 912.00 | 51 359.00 | 40 553.00 | 91 912.00 |
VW T.V.A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 077.00 | 507 330.00 | 452 814.00 | 1 333 077.00 |