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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 881.00 | 19 857.00 | 225 025.00 | 244 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 131.00 | 19 857.00 | 314 275.00 | 334 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BZ Autres créances | 142 341.00 | | 142 341.00 | 142 341.00 |
CF Disponibilités | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 121.00 | | 194 121.00 | 194 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 252.00 | 19 857.00 | 508 395.00 | 528 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
DL TOTAL (I) | 24 886.00 | | | 24 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 868.00 | | | 306 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 162.00 | | | 141 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 186.00 | | | 35 186.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 509.00 | | | 483 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 395.00 | | | 508 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 731.00 | -257 778.00 | | 225 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 554.00 | | 978 554.00 | 978 554.00 |
FG Production vendue services | 99 859.00 | | 99 859.00 | 99 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 413.00 | | 1 078 413.00 | 1 078 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 857.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 495.00 | | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89.00 | | | 89.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 627.00 | | | 1 081 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 241.00 | | | 1 057 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 576 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 565.00 | 334 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 565.00 | 244 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VB T. V. A. | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 417.00 | 47 639.00 | 197 518.00 | 305 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 287.00 | | | 326 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
VP Divers | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 354.00 | | | 94 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 771.00 | 229 771.00 | | 229 771.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 509.00 | 225 731.00 | 197 518.00 | 483 509.00 |