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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 881.00 | 54 840.00 | 190 041.00 | 244 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 131.00 | 54 840.00 | 279 291.00 | 334 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 974.00 | | 87 974.00 | 87 974.00 |
CF Disponibilités | 61 098.00 | | 61 098.00 | 61 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 209.00 | | 150 209.00 | 150 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 340.00 | 54 840.00 | 429 500.00 | 484 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 650.00 | 24 386.00 | | 13 650.00 |
DL TOTAL (I) | 38 536.00 | 24 886.00 | | 38 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 876.00 | 306 868.00 | | 259 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 835.00 | 141 162.00 | | 85 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 217.00 | 35 186.00 | | 45 217.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 292.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 964.00 | 483 509.00 | | 390 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 500.00 | 508 395.00 | | 429 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 278.00 | 225 731.00 | | 181 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 776.00 | 1 451.00 | | 1 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 897.00 | | 1 025 897.00 | 1 025 897.00 |
FG Production vendue services | 100 760.00 | | 100 760.00 | 100 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 658.00 | | 1 126 658.00 | 1 126 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 772 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 983.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 389.00 | 2 488.00 | | 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | 495.00 | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 89.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 89.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -89.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 9 432.00 | | 2 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 389.00 | 1 081 627.00 | | 1 128 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 739.00 | 1 057 241.00 | | 1 114 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 650.00 | 24 386.00 | | 13 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 131.00 | | 242 565.00 | 334 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 565.00 | 334 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 565.00 | 244 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 881.00 | | 242 565.00 | 244 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 857.00 | 34 983.00 | | 19 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 857.00 | 34 983.00 | | 19 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VB T. V. A. | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 100.00 | 48 414.00 | 201 002.00 | 258 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 258.00 | | | 47 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VP Divers | 940.00 | | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 016.00 | 23 016.00 | | 23 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 503.00 | | | 65 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 360.00 | 173 360.00 | | 173 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 964.00 | 181 278.00 | 201 002.00 | 390 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |