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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 331.00 | 196 131.00 | 56 200.00 | 252 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 331.00 | 196 131.00 | 111 200.00 | 307 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CF Disponibilités | 306 115.00 | | 306 115.00 | 306 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 772.00 | | 349 772.00 | 349 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 103.00 | 196 131.00 | 460 972.00 | 657 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 52 974.00 | 42 783.00 | | 52 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | 10 190.00 | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 68 274.00 | 53 524.00 | | 68 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 821.00 | 305 568.00 | | 225 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 876.00 | 139 870.00 | | 113 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 057.00 | 64 051.00 | | 51 057.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 87.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 698.00 | 509 576.00 | | 392 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 972.00 | 563 100.00 | | 460 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 926.00 | 435 861.00 | | 309 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 858.00 | 1 246.00 | | 1 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 017.00 | | 772 017.00 | 772 017.00 |
FG Production vendue services | 86 369.00 | | 86 369.00 | 86 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 386.00 | | 858 386.00 | 858 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 960.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 512.00 | 8 209.00 | | 1 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | 646.00 | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 402.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 402.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 783.00 | 749 640.00 | | 884 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 032.00 | 739 450.00 | | 870 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 751.00 | 10 190.00 | | 14 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 788.00 | | 6 543.00 | 300 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 788.00 | | 6 543.00 | 245 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 171.00 | 35 960.00 | | 160 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 171.00 | 35 960.00 | | 160 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 876.00 | 113 876.00 | | 113 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 963.00 | 141 192.00 | 82 771.00 | 223 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 204.00 | | | 80 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
VW T.V.A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 698.00 | 309 926.00 | 82 771.00 | 392 698.00 |