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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 788.00 | 89 842.00 | 155 946.00 | 245 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 038.00 | 89 842.00 | 245 196.00 | 335 038.00 |
BZ Autres créances | 51 385.00 | | 51 385.00 | 51 385.00 |
CF Disponibilités | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 676.00 | | 137 676.00 | 137 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 714.00 | 89 842.00 | 382 872.00 | 472 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 37 986.00 | 24 336.00 | | 37 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 859.00 | 13 650.00 | | 2 859.00 |
DL TOTAL (I) | 41 395.00 | 38 536.00 | | 41 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 472.00 | 259 876.00 | | 212 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | 85 835.00 | | 77 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 661.00 | 45 217.00 | | 51 661.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 37.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 477.00 | 390 964.00 | | 341 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 872.00 | 429 500.00 | | 382 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 731.00 | 181 278.00 | | 180 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 524.00 | 1 776.00 | | 2 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 922 401.00 | | 922 401.00 | 922 401.00 |
FG Production vendue services | 73 601.00 | | 73 601.00 | 73 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 002.00 | | 996 002.00 | 996 002.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 669 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 003.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73.00 | 389.00 | | 73.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | 746.00 | | 751.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 47.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 47.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -7.00 | | -149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 329.00 | 1 128 389.00 | | 997 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 471.00 | 1 114 739.00 | | 994 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 859.00 | 13 650.00 | | 2 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 131.00 | | 907.00 | 334 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 881.00 | | 907.00 | 244 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 840.00 | 35 003.00 | | 54 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 840.00 | 35 003.00 | | 54 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 322.00 | 77 322.00 | | 77 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VB T. V. A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 948.00 | 49 202.00 | 160 746.00 | 209 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 092.00 | | | 48 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 261.00 | 38 261.00 | | 38 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 595.00 | 32 595.00 | | 32 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 477.00 | 180 731.00 | 160 746.00 | 341 477.00 |