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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 788.00 | 160 171.00 | 85 617.00 | 245 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 788.00 | 160 171.00 | 140 617.00 | 300 788.00 |
BZ Autres créances | 41 287.00 | | 41 287.00 | 41 287.00 |
CF Disponibilités | 379 127.00 | | 379 127.00 | 379 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 483.00 | | 422 483.00 | 422 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 271.00 | 160 171.00 | 563 100.00 | 723 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 42 783.00 | 40 845.00 | | 42 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 190.00 | 1 938.00 | | 10 190.00 |
DL TOTAL (I) | 53 524.00 | 43 333.00 | | 53 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 568.00 | 162 807.00 | | 305 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 870.00 | 97 973.00 | | 139 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 051.00 | 62 292.00 | | 64 051.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 173.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 576.00 | 323 245.00 | | 509 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 100.00 | 366 578.00 | | 563 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 861.00 | 212 302.00 | | 435 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 246.00 | 1 859.00 | | 1 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 520.00 | | 656 520.00 | 656 520.00 |
FG Production vendue services | 73 286.00 | | 73 286.00 | 73 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 805.00 | | 729 805.00 | 729 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 164.00 | |
GE Autres charges | | | 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 209.00 | 7 266.00 | | 8 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | 763.00 | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | 1 184.00 | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | 1 184.00 | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | 1 184.00 | | 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 640.00 | 934 439.00 | | 749 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 450.00 | 932 500.00 | | 739 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 190.00 | 1 938.00 | | 10 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 038.00 | | 50 000.00 | 335 038.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 250.00 | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 250.00 | 300 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 788.00 | | | 245 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | | 50 000.00 | 84 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 007.00 | 35 164.00 | | 125 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 007.00 | 35 164.00 | | 125 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 870.00 | 139 870.00 | | 139 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VB T. V. A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 323.00 | 230 608.00 | 73 715.00 | 304 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 576.00 | 435 861.00 | 73 715.00 | 509 576.00 |