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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 788.00 | 125 007.00 | 120 781.00 | 245 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 250.00 | | 84 250.00 | 84 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 038.00 | 125 007.00 | 210 031.00 | 335 038.00 |
BZ Autres créances | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CF Disponibilités | 141 004.00 | | 141 004.00 | 141 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 547.00 | | 156 547.00 | 156 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 585.00 | 125 007.00 | 366 578.00 | 491 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 40 845.00 | 37 986.00 | | 40 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | 2 859.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | 43 333.00 | 41 395.00 | | 43 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 807.00 | 212 472.00 | | 162 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 973.00 | 77 322.00 | | 97 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 292.00 | 51 661.00 | | 62 292.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | 22.00 | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 245.00 | 341 477.00 | | 323 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 578.00 | 382 872.00 | | 366 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 302.00 | 180 731.00 | | 212 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | 2 524.00 | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 211.00 | | 855 211.00 | 855 211.00 |
FG Production vendue services | 69 662.00 | | 69 662.00 | 69 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 873.00 | | 924 873.00 | 924 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 164.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 266.00 | 73.00 | | 7 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | 751.00 | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -149.00 | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 439.00 | 997 329.00 | | 934 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 500.00 | 994 471.00 | | 932 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | 2 859.00 | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 038.00 | | | 335 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 788.00 | | | 245 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 250.00 | | | 84 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 842.00 | 35 164.00 | | 89 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 842.00 | 35 164.00 | | 89 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 973.00 | 97 973.00 | | 97 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 948.00 | 50 006.00 | 110 942.00 | 160 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 245.00 | 212 302.00 | 110 942.00 | 323 245.00 |