| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 703 706.00 | 622 803.00 | 80 903.00 | 703 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 233.00 | 1 019 070.00 | 26 164.00 | 1 045 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 373.00 | 51 255.00 | 4 118.00 | 55 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 083.00 | 1 753 421.00 | 292 662.00 | 2 046 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 304.00 | | 65 304.00 | 65 304.00 |
BN En cours de production de biens | 15 074.00 | | 15 074.00 | 15 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 474.00 | 17 921.00 | 476 554.00 | 494 474.00 |
BZ Autres créances | 59 653.00 | | 59 653.00 | 59 653.00 |
CF Disponibilités | 2 013 078.00 | | 2 013 078.00 | 2 013 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 351.00 | 17 921.00 | 2 644 430.00 | 2 662 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 434.00 | 1 771 342.00 | 2 937 092.00 | 4 708 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 800 731.00 | 1 686 837.00 | | 1 800 731.00 |
DH Report à nouveau | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 526.00 | 218 894.00 | | 161 526.00 |
DK Provisions réglementées | 19 710.00 | 19 159.00 | | 19 710.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 147.00 | 2 284 070.00 | | 2 341 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 65.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 287.00 | 78 937.00 | | 76 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 994.00 | 257 493.00 | | 206 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 657.00 | 448 966.00 | | 311 657.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 4 657.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 945.00 | 790 118.00 | | 595 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 937 092.00 | 3 074 188.00 | | 2 937 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 945.00 | 790 118.00 | | 595 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 65.00 | | 57.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 551 796.00 | 274 639.00 | 1 826 435.00 | 1 551 796.00 |
FG Production vendue services | 597 436.00 | 195 812.00 | 793 248.00 | 597 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 232.00 | 470 451.00 | 2 619 683.00 | 2 149 232.00 |
FM Production stockée | | | 2 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 433 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 651.00 | 9 433.00 | | 31 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 352.00 | | 1 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713.00 | 773.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 1 125.00 | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264.00 | 1 241.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 1 348.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | -223.00 | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 799.00 | 94 571.00 | | 65 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 538.00 | 3 118 347.00 | | 2 665 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 013.00 | 2 899 453.00 | | 2 504 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 526.00 | 218 894.00 | | 161 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 165 217.00 | 165 217.00 | | 165 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 056 700.00 | | 1 153.00 | 2 056 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 770.00 | 2 046 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 770.00 | 1 972 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 982 624.00 | | 1 153.00 | 1 982 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 731 910.00 | 33 282.00 | 11 770.00 | 1 731 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 671 616.00 | 33 282.00 | 11 770.00 | 1 671 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 159.00 | 1 264.00 | 713.00 | 19 159.00 |
6T Sur comptes clients | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 080.00 | 1 264.00 | 713.00 | 37 080.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 264.00 | 713.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 994.00 | 206 994.00 | | 206 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 694.00 | 146 694.00 | | 146 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 098.00 | 145 098.00 | | 145 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | 1.00 | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 473 018.00 | | | 473 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VB T. V. A. | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 76 287.00 | 76 287.00 | 1.00 | 76 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VP Divers | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 995.00 | 547 015.00 | 22 980.00 | 569 995.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 945.00 | 595 945.00 | | 595 945.00 |