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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 816.00 | 74 373.00 | 15 443.00 | 89 816.00 |
AH Fonds commercial | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 779 686.00 | 697 844.00 | 81 842.00 | 779 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 823.00 | 1 472 109.00 | 409 714.00 | 1 881 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 916.00 | 57 951.00 | 14 965.00 | 72 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 718.00 | 2 302 277.00 | 703 441.00 | 3 005 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 335.00 | | 136 335.00 | 136 335.00 |
BN En cours de production de biens | 35 811.00 | | 35 811.00 | 35 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 998.00 | 7 216.00 | 552 783.00 | 559 998.00 |
BZ Autres créances | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 293.00 | 22 181.00 | 233 112.00 | 255 293.00 |
CF Disponibilités | 2 586 597.00 | | 2 586 597.00 | 2 586 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 616 754.00 | 29 397.00 | 3 587 357.00 | 3 616 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 472.00 | 2 331 673.00 | 4 290 798.00 | 6 622 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 131 028.00 | 2 084 352.00 | | 2 131 028.00 |
DH Report à nouveau | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 664.00 | 151 676.00 | | 227 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 818.00 | 107 047.00 | | 73 818.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 689.00 | 2 702 255.00 | | 2 791 689.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 976.00 | 489 863.00 | | 706 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 630.00 | 134 642.00 | | 59 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 417.00 | 227 363.00 | | 275 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 780.00 | 199 971.00 | | 416 780.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 109.00 | 1 051 839.00 | | 1 459 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 798.00 | 3 754 094.00 | | 4 290 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 916.00 | 694 864.00 | | 1 235 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 52.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 339.00 | | 59 182.00 | 2 960 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 803.00 | 3 005 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 803.00 | 98 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 902 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 591.00 | | 3 098.00 | 109 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846 036.00 | | 56 084.00 | 2 846 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 340.00 | 215 740.00 | 13 803.00 | 2 100 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 047.00 | 14 129.00 | 13 803.00 | 74 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 293.00 | 201 611.00 | | 2 026 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 481.00 | 22 181.00 | 12 481.00 | 12 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 697.00 | 22 181.00 | 12 481.00 | 19 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 697.00 | 62 181.00 | 12 481.00 | 19 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 181.00 | 12 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 417.00 | 275 417.00 | | 275 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 064.00 | 172 064.00 | | 172 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 599.00 | 27 599.00 | | 27 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 551 339.00 | 551 339.00 | | 551 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 976.00 | 483 782.00 | 223 194.00 | 706 976.00 |
VI Groupe et associés | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 836.00 | | | 132 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 243.00 | 602 718.00 | 1 524.00 | 604 243.00 |
VW T.V.A. | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 109.00 | 1 235 916.00 | 223 194.00 | 1 459 109.00 |