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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 726 491.00 | 644 542.00 | 81 949.00 | 726 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 088 563.00 | 1 048 433.00 | 40 130.00 | 1 088 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 100.00 | 53 992.00 | 3 108.00 | 57 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 113 925.00 | 1 807 261.00 | 306 664.00 | 2 113 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
BN En cours de production de biens | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 630.00 | 1 671.00 | 556 959.00 | 558 630.00 |
BZ Autres créances | 51 910.00 | | 51 910.00 | 51 910.00 |
CF Disponibilités | 2 394 370.00 | | 2 394 370.00 | 2 394 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 261.00 | | 13 261.00 | 13 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 382.00 | 1 671.00 | 3 085 711.00 | 3 087 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 307.00 | 1 808 932.00 | 3 392 375.00 | 5 201 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 534.00 | 1 857 257.00 | | 1 950 534.00 |
DH Report à nouveau | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 374.00 | 198 277.00 | | 156 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 466 087.00 | 2 414 713.00 | | 2 466 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 276.00 | 18 941.00 | | 12 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 713.00 | 114 791.00 | | 189 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 760.00 | 213 278.00 | | 179 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 538.00 | 359 504.00 | | 388 538.00 |
EA Autres dettes | | 2 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 288.00 | 708 659.00 | | 770 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 375.00 | 3 123 373.00 | | 3 392 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 616.00 | 696 401.00 | | 763 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 44.00 | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 916.00 | | 27 009.00 | 2 086 916.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012 840.00 | | 27 009.00 | 2 012 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 950.00 | 28 310.00 | | 1 778 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 657.00 | 28 310.00 | | 1 718 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 135.00 | 1 671.00 | 10 135.00 | 10 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 135.00 | 1 671.00 | 10 135.00 | 10 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 135.00 | 157 671.00 | 10 135.00 | 10 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 671.00 | 10 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 760.00 | 179 760.00 | | 179 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 695.00 | 191 695.00 | | 191 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 067.00 | 170 067.00 | | 170 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 556 625.00 | 556 625.00 | | 556 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
VB T. V. A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 258.00 | 5 586.00 | 6 672.00 | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 189 713.00 | 189 713.00 | | 189 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 325.00 | 621 796.00 | 3 529.00 | 625 325.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 288.00 | 763 616.00 | 6 672.00 | 770 288.00 |