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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 294.00 | 60 701.00 | 39 593.00 | 100 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 766 186.00 | 658 377.00 | 107 809.00 | 766 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 855 041.00 | 1 121 131.00 | 733 910.00 | 1 855 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 205.00 | 54 879.00 | 10 326.00 | 65 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 968 202.00 | 1 895 088.00 | 1 073 113.00 | 2 968 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 552.00 | | 94 552.00 | 94 552.00 |
BN En cours de production de biens | 33 359.00 | | 33 359.00 | 33 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 964.00 | 6 149.00 | 550 815.00 | 556 964.00 |
BZ Autres créances | 205 308.00 | | 205 308.00 | 205 308.00 |
CF Disponibilités | 2 287 919.00 | | 2 287 919.00 | 2 287 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 207 321.00 | 6 149.00 | 3 201 172.00 | 3 207 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 175 523.00 | 1 901 237.00 | 4 274 286.00 | 6 175 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 001 908.00 | 1 950 534.00 | | 2 001 908.00 |
DH Report à nouveau | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 444.00 | 156 374.00 | | 187 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 277.00 | | | 140 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 688 808.00 | 2 466 087.00 | | 2 688 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 156 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 156 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 440.00 | 12 276.00 | | 561 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 250.00 | 189 713.00 | | 124 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 448.00 | 179 760.00 | | 286 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 339.00 | 388 538.00 | | 493 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 477.00 | 770 288.00 | | 1 465 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 286.00 | 3 392 375.00 | | 4 274 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 574.00 | 763 616.00 | | 1 041 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 19.00 | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 261.00 | 154 104.00 | 66 276.00 | 1 807 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 294.00 | 407.00 | | 60 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 967.00 | 153 697.00 | 66 276.00 | 1 746 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 000.00 | 120 000.00 | 156 000.00 | 156 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 671.00 | 6 148.00 | 1 671.00 | 1 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 671.00 | 6 148.00 | 1 671.00 | 1 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 671.00 | 126 148.00 | 157 671.00 | 157 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 149.00 | 157 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 448.00 | 286 448.00 | | 286 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 648.00 | 234 648.00 | | 234 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 232.00 | 202 232.00 | | 202 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 549 586.00 | 549 586.00 | | 549 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
VB T. V. A. | 37 536.00 | 37 536.00 | | 37 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 385.00 | 137 482.00 | 423 903.00 | 561 385.00 |
VI Groupe et associés | 124 250.00 | 124 250.00 | | 124 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 873.00 | | | 115 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VP Divers | 163 100.00 | 163 100.00 | | 163 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 015.00 | 784 113.00 | 8 902.00 | 793 015.00 |
VW T.V.A. | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 477.00 | 1 041 574.00 | 423 903.00 | 1 465 477.00 |