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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
AH Fonds commercial | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 726 491.00 | 632 736.00 | 93 756.00 | 726 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063 281.00 | 1 033 103.00 | 30 178.00 | 1 063 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 373.00 | 52 818.00 | 2 555.00 | 55 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 086 916.00 | 1 778 950.00 | 307 966.00 | 2 086 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
BN En cours de production de biens | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 158.00 | 10 135.00 | 553 023.00 | 563 158.00 |
BZ Autres créances | 43 509.00 | | 43 509.00 | 43 509.00 |
CF Disponibilités | 2 091 899.00 | | 2 091 899.00 | 2 091 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 542.00 | 10 135.00 | 2 815 407.00 | 2 825 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 458.00 | 1 789 085.00 | 3 123 373.00 | 4 912 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 857 257.00 | 1 800 731.00 | | 1 857 257.00 |
DH Report à nouveau | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 277.00 | 161 526.00 | | 198 277.00 |
DK Provisions réglementées | | 19 710.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 414 713.00 | 2 341 147.00 | | 2 414 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 941.00 | 57.00 | | 18 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 791.00 | 76 287.00 | | 114 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 278.00 | 206 994.00 | | 213 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 504.00 | 311 657.00 | | 359 504.00 |
EA Autres dettes | 2 146.00 | 950.00 | | 2 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 659.00 | 595 945.00 | | 708 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 123 373.00 | 2 937 092.00 | | 3 123 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 401.00 | 595 945.00 | | 696 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 57.00 | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 083.00 | | 40 833.00 | 2 046 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 086 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 364.00 | | | 69 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 972 007.00 | | 40 833.00 | 1 972 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 421.00 | 25 529.00 | | 1 753 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 128.00 | 25 529.00 | | 1 693 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
6T Sur comptes clients | 17 921.00 | 10 135.00 | 17 921.00 | 17 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 921.00 | 10 135.00 | 17 921.00 | 17 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 631.00 | 10 135.00 | 37 631.00 | 37 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 135.00 | 17 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 278.00 | 213 278.00 | | 213 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 438.00 | 162 438.00 | | 162 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 551 037.00 | | | 551 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VB T. V. A. | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 897.00 | 6 639.00 | 12 258.00 | 18 897.00 |
VI Groupe et associés | 114 791.00 | 114 791.00 | | 114 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VP Divers | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 303.00 | 616 658.00 | 13 645.00 | 630 303.00 |
VW T.V.A. | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 659.00 | 696 401.00 | 12 258.00 | 708 659.00 |