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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 520.00 | 74 047.00 | 26 473.00 | 100 520.00 |
AH Fonds commercial | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
AN Terrains | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AP Constructions | 766 186.00 | 678 186.00 | 88 000.00 | 766 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 851 440.00 | 1 294 898.00 | 556 542.00 | 1 851 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 716.00 | 53 209.00 | 7 508.00 | 60 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 339.00 | 2 100 340.00 | 859 999.00 | 2 960 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
BN En cours de production de biens | 24 779.00 | | 24 779.00 | 24 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 969.00 | 7 216.00 | 360 754.00 | 367 969.00 |
BZ Autres créances | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 293.00 | 12 481.00 | 242 812.00 | 255 293.00 |
CF Disponibilités | 2 122 129.00 | | 2 122 129.00 | 2 122 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 792.00 | 19 697.00 | 2 894 095.00 | 2 913 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 874 130.00 | 2 120 036.00 | 3 754 094.00 | 5 874 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 084 352.00 | 2 001 908.00 | | 2 084 352.00 |
DH Report à nouveau | 161 180.00 | 161 180.00 | | 161 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 676.00 | 187 444.00 | | 151 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 047.00 | 140 277.00 | | 107 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 702 255.00 | 2 688 808.00 | | 2 702 255.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 120 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 863.00 | 561 440.00 | | 489 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 642.00 | 124 250.00 | | 134 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 363.00 | 286 448.00 | | 227 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 971.00 | 493 339.00 | | 199 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 839.00 | 1 465 477.00 | | 1 051 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 094.00 | 4 274 286.00 | | 3 754 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 864.00 | 1 041 574.00 | | 694 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 55.00 | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 202.00 | | 1 382.00 | 2 968 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 245.00 | 2 960 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 245.00 | 2 846 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 364.00 | | 226.00 | 109 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854 125.00 | | 1 155.00 | 2 854 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895 088.00 | 211 693.00 | 6 442.00 | 1 895 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 701.00 | 13 346.00 | | 60 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 387.00 | 198 347.00 | 6 442.00 | 1 834 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 149.00 | 1 067.00 | | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 149.00 | 13 548.00 | | 6 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 149.00 | 13 548.00 | 120 000.00 | 126 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 067.00 | 120 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 363.00 | 227 363.00 | | 227 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 676.00 | 29 676.00 | | 29 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 410.00 | 118 410.00 | | 118 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 359 311.00 | 359 311.00 | | 359 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VB T. V. A. | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 812.00 | 132 836.00 | 356 976.00 | 489 812.00 |
VI Groupe et associés | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 482.00 | | | 137 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 640.00 | 402 640.00 | | 402 640.00 |
VW T.V.A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 839.00 | 694 864.00 | 356 976.00 | 1 051 839.00 |