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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 486.00 | 319.00 | 30 167.00 | 30 486.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 406.00 | 15 239.00 | 2 167.00 | 17 406.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 893.00 | 15 558.00 | 36 335.00 | 51 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
072 Créances – Autres | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
084 Disponibilités | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 084.00 | | 28 084.00 | 28 084.00 |
110 Total général Actif | 79 978.00 | 15 558.00 | 64 419.00 | 79 978.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 032.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 86.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 313.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 082.00 | | | 64 082.00 |
224 Production immobilisée | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
230 Autres produits | 353.00 | | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 604.00 | | | 94 604.00 |
242 Autres charges externes. | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 352.00 | | | 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
252 Charges sociales | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 86.00 | | | 86.00 |
262 Autres charges | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 542.00 | | | -2 542.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 56.00 | | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | 806.00 | | | 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 299.00 | | | -3 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 711.00 | | | 711.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 725.00 | | | 21 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 711.00 | | | 711.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 86.00 | | | 86.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 86.00 | | | 86.00 |