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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 319.00 | 9 485.00 | 15 833.00 | 25 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 553.00 | 29 691.00 | 34 862.00 | 64 553.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 872.00 | 39 177.00 | 54 695.00 | 93 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
072 Créances – Autres | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
084 Disponibilités | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 892.00 | | 31 892.00 | 31 892.00 |
110 Total général Actif | 125 765.00 | 39 177.00 | 86 588.00 | 125 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 057.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 651.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 205 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3.00 | | | 3.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 673.00 | | | 673.00 |
242 Autres charges externes. | 36 906.00 | | | 36 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 418.00 | | | 35 418.00 |
252 Charges sociales | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
262 Autres charges | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 506.00 | | | -24 506.00 |
290 Produits exceptionnels | 211 077.00 | | | 211 077.00 |
294 Charges financières | 545.00 | | | 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262.00 | | | 262.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 313.00 | | | -25 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 167.00 | | | 30 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 776.00 | | | 29 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 176 220.00 | | | 176 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 659.00 | | | 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 18.00 | | | 18.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18.00 | | | 18.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 70 018.00 | | | 70 018.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 70 018.00 | | | 70 018.00 |